Tutorial Integração Datasul X TOTVS Antecipa - Nova Versão

Página editado por Suelen Caroline Bernardes

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Parametrização de Utilização

1. 1. Parâmetros Totvs Antecipa
   2. Parâmetros Recebíveis
   3. Parâmetros Pós Faturamento
   4. Agendamento Antecipa

3. Monitor Integração TOTVS Techfin

1. 1. Monitor Pós Faturamento Antecipa
   2. Monitor Antecipação e Conciliação.

4. Regra de Negócio

5. Liberação e Expedição



01. VISÃO GERAL


A nova Versão contempla melhorias e novas funcionalidades no Monitor de Integração TECHFIN para Integração com o TOTVS Antecipa.

02. PARAMETRIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO




a. Parâmetros TOTVS Techfin

Em Parâmetros TOTVS Techfin serão realizadas todas as configurações para utilização das integrações dos produtos Techfin ao ERP da linha Datasul, como também as novas funcionalidades liberadas para eventos de Pós-faturamento do TOTVS Antecipa.





Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Configurações GeraisPermite indicar qual produtos serão utilizados pela empresa, como TOTVS Mais Negócios, Totvs Antecipa e/ou Painel Financeiro. Além de configurar a URL para integração de cada produto.
Agendamento Antecipa
Possibilita realizar Agendamento da tarefa de integração de dados do Totvs Antecipa com o ERP Datasul.

Informar a data início da execução, selecionar um servidor de execução RPW cadastrado, definir recorrência e frequência da execução.
O sistema permite agendar a execução dos serviços de integração com o Totvs Antecipa várias vezes ao dia em intervalos de tempo definidos conforme a necessidade da empresa.

Parâmetros RecebíveisNos Parâmetros de Recebíveis, é possível informar os Portadores e Carteiras de Transferência e Desconto que serão utilizados no processo da antecipação de recebíveis.
Pós Faturamento Nos Parâmetros de Pós Faturamento TOTVS Antecipa serão informados quais os tipos de transação Caixa para cada evento de pós-Faturamento do Totvs Antecipa.



b. Parâmetros Recebíveis







Principais Campos e Parâmetros de Pós Faturamento

Campo


Descrição

EmpresaEmpresa logada, informada automaticamente.
Portador/Carteira de TransferênciaEste portador pode ser do tipo caixa e será utilizado para os títulos que estão em cobrança e que serão transferidos para este portador caixa para serem utilizados no borderô desconto. Este processo de troca de portador/carteira gera uma ocorrência bancária de Pedido de Baixa de forma automática.
Portador/Carteira de DescontoSerão utilizados quando o TOTVS Antecipa enviar a informação de que os títulos foram descontados. Este portador e carteira serão utilizados para criar o borderô de desconto.
Conta Corrente de Movimentação BancáriaConta Corrente utilizada para movimentação bancária.​

Tipo Transação de Caixa de Conciliação
Tipo de Transação de Caixa para geração dos valores da Conciliação no módulo de Caixa e Bancos.

Importante: Implementada a melhoria para selecionar um tipo de transação caixa para conciliação. Na versão anterior era obrigatório o cadastro do tipo de transação Caixa "ACR", a partir dessa liberação será permitido informar o tipo de transação Caixa "ACR" ou informar outro, conforme necessidade da empresa.




c. Parâmetros Pós Faturamento







Principais Campos e Parâmetros de Pós Faturamento

CampoDescrição
Prorrogação - Tipo Transação de Caixa TaxaTipo de Transação de Caixa para geração dos valores da Taxa de Prorrogação no módulo de Caixa e Bancos.



d. Agendamento Antecipa



O agendamento de execução dos serviços que irão efetuar a comunicação de forma automática com o TOTVS Antecipa. São os serviços que farão a Busca de Informações e Retorno de Status do TOTVS Antecipa.

Permite realizar o processo de integração com a plataforma Totvs Antecipa, ao executar o processo de agendamento, o sistema fará a Busca de Informações e Retorno de Status do TOTVS Antecipa.

Neste processamento o ERP fará o mapeamento das informações enviadas, encontrará os títulos das notas fiscais relacionados e fará as movimentações necessárias para cada tipo de operação integrada:

• Antecipação
• Conciliação
• Pós-faturamento

Caso o Servidor de Execução não seja o mesmo parametrizado no Assistente de configuração para integração com Totvs Apps (ConfigAppsWizard), os certificados devem ser instalados conforme descrito no tópico 02. PRÉ-REQUISITOS do Tutorial - Integração Datasul x TOTVS Antecipa Versão Inicial.



Principais Campos e Parâmetros

Campo


Descrição

Data de ExecuçãoInformar o início da execução, se será iniciado assim que executado ou será agendado o início da execução.
Servidor de ExecuçãoSelecionar o servidor de execução RPW cadastrado.
Repetir Ocorrência?Este agendamento deverá ser repetido? SIM/NÃO.
Abas Diária/Semanal/MensalDefinir se a execução será Diária, Semanal ou Mensal.
FrequênciaSelecionar se será executado 1x ao dia ou várias vezes. Exemplo: Várias vezes ao dia a cada 5 minutos (recomendado) para os serviços de Busca e Retorno de status ao TOTVS Antecipa, das 08:00 às 18:00.
Hora Início/ Hora FimFaixa de horário em que o agendamento deverá ser executado.
A cadaA cada hora(s) ou minuto(s).
Gerar Agendamento RPWEste botão deve ser acionado a cada agendamento criado (não é necessário clicar em Salvar para este processo).​

03. MONITOR INTEGRAÇÃO TOTVS TECHFIN




O Monitor de Integração TOTVS Techfin, apresenta as funcionalidade do Totvs Antecipa:

• Antecipação/Conciliação
• Pós Faturamento.

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Antecipação/ConciliaçãoApresenta as informações de Antecipações e Conciliações Integradas no ERP e originadas no TOTVS Antecipa.
Pós FaturamentoApresenta as informações dos eventos de Pós Faturamento Integrados ao ERP e originados no TOTVS Antecipa.
TOTVS Mais NegóciosApresenta as informações do produto TOTVS Mais negócios.



a. Monitor Pós Faturamento Antecipa



Serão apresentadas todas as Notas Fiscais que foram prorrogadas na plataforma Totvs Antecipa e importadas para o Datasul através da Função de Agendamento Antecipa.





Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
AtualizarCarrega os eventos de Pós Faturamento integrados ao BackOffice Datasul.
RelacionamentosDisponibiliza as informações relacionadas ao processo de Integração dos dados com o ERP.



Principais Campos e funções

Campo


Descrição

Data MovtoData do movimento enviado pela plataforma Totvs Antecipa
Operação
Prorrogação: quando a nota fiscal é prorrogada na plataforma Totvs Antecipa

TítuloTítulo relacionado à Nota Fiscal Prorrogada no Totvs Antecipa
Custo TotalValor de Custo total da Operação.​

Valor LiberadoValor da Liberação da Antecipação, será preenchido na devolução para a operação: Liberação da NCC.

Situação
As situações indicam que:

Pendente: as informações da plataforma Totvs Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP.

Processando: as informações estão em processamento no ERP.

Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP.

Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma Totvs Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma Totvs Antecipa.

Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma Totvs Antecipa.

ErrosIndica os erros identificados no processo de integração e processamento, a lista completa de erros poderá ser visualizada.
RelaçõesPermite visualizar os movimentos de caixa e bancos gerados pelo processamento dos eventos de Pós-faturamento.​

Reprocessar
Realiza o processamento das informações de Pós-Faturamento no ERP Datasul de forma Manual, sem a utilização de agendamento Antecipa.

Importante: utilize sempre o Agendamento Antecipa para realizar o procedimento de processamento. Através da agenda será realizado o processo por completo, ou seja, busca e retorno de todos os eventos do Totvs Antecipa.




b. Monitor Antecipação e Conciliação.



A rotina que disponibiliza os dados de conciliação foi melhorada, ela demonstrará além das operações já existentes como Implantação Antecipação, Recompra, Coobrigação, Liquidação e entre outros. Apresentará também as conciliações das operações de Pós-faturamento (Prorrogação, Bonificação, Devolução).

Os dados serão apresentados de forma agrupada, por Data e Operação, para cada agrupamento será criado um lote e seus lançamentos. Os lançamentos representam as notas fiscais movimentadas na plataforma Totvs Antecipa.





Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
AtualizarCarrega os eventos de conciliação integrados ao BackOffice Datasul.
ReprocessarO Reprocessar é um atalho para a executa de busca e retorno de informações do Totvs antecipa, além de realizar o processamento dos eventos de Antecipação e Conciliação do Totvs Antecipa. Porém para buscar todas as informações disponíveis no Totvs Antecipa, ou seja, Antecipações/Conciliações/Pós-faturamento utilize o Agendamento Antecipa.
LançamentosPermite visualizar os lançamentos importados do Totvs Antecipa, representam cada Nota Fiscal Antecipação ou Conciliada.





Principais Campos Lote

Campo


Descrição

Data LoteData do movimento enviada pela plataforma Totvs Antecipa.
Saldo LoteIndica o Saldo do lote, diferença de total de créditos e total de débitos.
Informações bancáriasBanco, Agencia e Conta corrente
Operação
Tipo de Operações do Totvs Antecipa:

• Antecipação: Quando o Cliente antecipa uma nota fiscal no TOTVS Antecipa
• Liquidação: Quando o cliente faz o pagamento do boleto, é disparado pelo TOTVS Antecipa o processo de Liquidação do título no Contas a Receber.
• Estorno Liquidação: Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um estorno da liquidação.
• Coobrigação: Quando o cliente não paga o título, a TOTVS pode executar a coobrigação. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira de Coobrigação.
• Recompra: Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos.
• Divergência Comercial: Quando houver algum tipo de divergência ou questionamento por parte do cliente referente àquela cobrança, é disparado o processo de Divergência Comercial.

Situação
As situações indicam que:

Pendente: as informações da plataforma Totvs Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP.

Processando: as informações estão em processamento no ERP.

Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP.

Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma Totvs Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma Totvs Antecipa.

Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma Totvs Antecipa.
​

Principais Campos Lançamentos

Campo


Descrição

Evento
Tipo de evento Bancário Conciliado:

IMPL: Implantação de antecipação)

INTERV: Coobrigação efetivada

DIVCOM: Divergência comercial

RECOM: Recompra

RPASSP: Taxa por Prorrogação de Vencimentos

RPASSI: Repasse de IOF

TítuloCódigo do título no Contas a Receber correspondente a Nota Fiscal Antecipada.
DB/CRIndica se o movimento é de Crédito ou Débito.
Valor BrutoValor bruto da operação, trata-se do valor original da parcela.
Valor OperaçãoValor do custo da operação, terá valor apenas quando a operação for diferente de 1-Baixa do título ou 2-Estorno da baixa.
Situação
As situações indicam que:

Pendente: as informações da plataforma Totvs Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP.

Processando: as informações estão em processamento no ERP.

Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP.

Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma Totvs Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma Totvs Antecipa.

Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma Totvs Antecipa.
​

Json EventoPossibilita fazer o download do arquivo no formato .Json contendo os dados enviados pela plataforma Totvs Antecipa.
Detalhe de ProcessamentoPermite visualizar os detalhes do processamento, como data e hora.
ErrosIndica os erros identificados no processo de integração e processamento, a lista completa de erros poderá ser visualizada.
RelaçõesApresenta os movimentos criados no módulo Caixa e Bancos relacionados.





04. REGRA DE NEGÓCIO



Tutorial - Integração Datasul X TOTVS Antecipa - Prorrogação



IMPORTANTE!


As demais regras de negócios foram criadas na versão inicial. do }Tutorial - Integração Datasul x TOTVS Antecipa Versão Inicial


Tutorial - Integração Datasul x TOTVS Antecipa Versão Inicial

05. LIBERAÇÃO


Será expedida na release 12.1.2301 e disponibilizadas para os pacotes de expedição Contínua Datasul:
12.1.2209.4
12.1.2205.9
12.1.34.14









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