Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace

Página editado por Diomar Muhlmann

Como cadastrar as informações financeiras na função Cadastro Marketplace


Produto:


Datasul


Versões:


A partir da 12.1.2301, com refrofit para 12.1.34, 12.1.2205 1 12.1.2209


Ocorrência:


Cadastrar informações de cada Marketplace para conciliação financeira dos repasses recebidos


Passo a passo:


Contexto Geral

Os valores relativos às vendas realizadas por meio de marketplaces são recebidos do consumidor pelos próprios marketplaces e periodicamente repassados à empresa vendedora.

Nestes repasses, o marketplace retém parte do valor da venda a título de comissão pelos serviços prestados e também pode descontar valores referentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Além disso, podem ser recebidos movimentos a débito ou a crédito avulsos que podem ser lançados com acertos de valor nos títulos a receber ou diretamente no caixa e bancos.

Para liquidar os títulos oriundos de notas fiscais de vendas realizadas e contabilizar as comissões retidas pelos Marketplaces, os valores de frete e outros lançamentos avulsos, foram desenvolvidas duas funções:

1. Conciliação Marketplace: que permite importar um arquivo com os repasses do Marketplace, localizar os títulos a receber, fazer as liquidações, ajustes e lançamentos avulsos. Mais informações em Tutorial - Conciliação Marketplace - Importação, conferência e processamento.
2. Lote Marketplace: que permite informar manualmente os títulos que devem ser liquidados: Não são permitidos lançamentos avulsos. Apenas liquidações e acertos de valor de comissão e frete nos títulos a receber informados. Mais informações em Tutorial - Conciliação Repasses Marketplace - Lote Marketplace

Para as duas funções o cadastro de Marketplace é pré-requisito (html.registerMarketplace), seu funcionamento está detalhado abaixo:

html.registerMarketplace - Cadastro Marketplace

No programa html.registerMarketplace devem ser cadastrados os parâmetros financeiros para lançamento das liquidações, acertos de valor nos títulos e lançamentos avulsos que compõe o repasse dos valores por parte dos Marketplaces.



Detalhamento dos campos



Marketplace: O código do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário, porém, deverá ser único por empresa.

Nome Abreviado: O nome abreviado do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário e tem a função de identificar rapidamente o Marketplace.

Pessoa: Número da pessoa jurídica que deverá ser relacionada ao Marketplace e deverá ser previamente cadastrada no programa UTB006AA - Pessoa Jurídica (Financeiro).

Percentual Comissão: É o percentual sobre o valor de cada repasse e que será retido pelo marketplace a título de comissão. Poderá variar de 0,01% até 99,99%.

Se necessário, poderá ser alterado em cada repasse na função Lote Marketplace (ACR068AA) ou então poderá ser ignorado na Monitor Conciliação Marketplace para assumir o que for informado nos arquivos de interface dos repasses.

A valor de comissão retida será igual ao valor de repasse de cada título a receber, multiplicado pelo percentual de comissão.

O valor de comissão retida será abatido do título a receber por meio de movimento de Acerto de Valor a Menor, gerado automaticamente na função Lote Marketplace (ACR068AA).

Layout Transação para Importação: O código do layout genérico cadastrado no programa UTB060AA correspondente ao Marketplace que está sendo cadastrado. Só é necessário informá-lo se for usada a Conciliação Marketplace usando a função Importar. Mais detalhes em Manutenção Layout Genérico - UTB060AA.

Liquidação

• • Estab Lote Liquid: É o código do estabelecimento que será usado na geração dos Lotes Marketplace durante o processamento das conciliações no Monitor Conciliação Marketplace.
  • Liquida no Estabelecimento do Título: Indica que os lotes marketplace serão gerado de acordos de acordo com os estabelecimento dos títulos durante o processamento das conciliações no Monitor Conciliação Marketplace. Ou seja, não será considerado o estabelecimento informado no campo Estab Lote Liquid.
  • Quantidade Máxima Itens por Lote: é o número máximo de itens por lote marketplace gerado no processamento da conciliação. Está limitado a 9.999. Se uma conciliação no Monitor Conciliação Marketplace tiver uma quantidade maior de movimentos de liquidação que a parametrizada neste campo, serão gerados tantos lotes Marketplace quantos forem necessários para a conciliação.

Lançamentos Avulsos

• • Conta Corrente Padrão: Campo documentacional, não está sendo usado no momento.

Transações do Marketplace

Além das informações básicas de cada Marketplace, também será necessário informar as transações que serão enviadas e o tratamento que será dado a cada uma delas:





Detalhamento dos campos





Transação: é o código da transação que cada Marketplace usa para identificar do que se trata o movimento. Por exemplo, para identificar um crédito, o Marketplace pode usar a transação Sales, Repasse, Vendas, etc.

• • O código de transação deve ser compatível com o campo "Transação Marketplace" no cadastro de layout genérico (UTB060AA).

• • Para utilização da função Lote Marketplace (ACR068AA), para seleção manual de títulos para liquidação, deve ser cadastrada obrigatoriamente a transação "Lote".

Data Validade Inicial: informar a data inicial de validade das informações cadastradas na transação, a data da conciliação ou a data do lote devem estar compreendidos entre a Data Inicial Validade e a Data Final Validade.

Data Validade Final: informar a data final de validade das informações cadastradas na transação, a data da conciliação ou a data do lote devem estar compreendidos entre a Data Inicial Validade e a Data Final Validade.

Tipo Transação: Identifica o tipo de transação que pode ser:

• Liquidação: Gerará liquidação e acertos de valor a menor relativos à comissão e ao frete no título a receber.
• Avulso: Gerará acertos de valor a menor ou a maior no título a receber ou lançamentos de débito ou crédito no Caixa e Bancos.
• Devolução: Identifica o movimento de devolução que não possui tratamento na atual release.
• Não tratado: Identifica movimento não tratado que deverá ser conciliado manualmente.

Ação: deve ser informado para tipo de transação Avulso e pode ser:

• Acerto Título: gerará acerto de valor a menor para movimento de Débito e acerto de valor a maior para movimento de Crédito no título a receber vinculado ao movimento diretamente ou pelo pedido de venda.
• Lançamento CMG: gerará movimento de saída para movimento de Débito e movimento de entrada para movimento de Crédito na conta corrente cadastrada na transação.

Plano de Contas: Informar plano de contas das contas contábeis que serão informadas nos demais campos do cadastro de transação.

Plano de Centro Custo: Informar plano de centros de custo dos centros de custo que serão informadas nos demais campos do cadastro de transação.

Liquidação

Abaixo, detalha-se os campos que devem ser informados para o tipo transação "Liquidação":



Portador: informar o código do portador que será usado nas liquidações dos títulos a receber referentes aos repasses líquidos recebidos.

Carteira: informar o código da carteira que será usada nas liquidações dos títulos a receber referentes aos repasses líquidos recebidos.

Conta Contábil Comissão: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de comissão retida por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.

• • • • A conta contábil comissão informada deve estar cadastrada com Finalidade Contábil "Conta Movimento" para o módulo ACR (Contas a Receber).

Centro Custo Comissão: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de comissão retida por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.

Conta Contábil Frete: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de frete por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.

• • • • A conta contábil comissão informada deve estar cadastrada com Finalidade Contábil "Conta Movimento" para o módulo ACR (Contas a Receber).

Centro Custo Frete: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de frete por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.


Lançamentos CMG

Abaixo, detalha-se os campos que devem ser informados para o tipo transação "Avulso", ação "Lançamento CMG":



Conta Corrente: informar o código da conta corrente onde serão feitos os lançamentos de entrada ou saída no processamento dos movimentos da conciliação compatíveis com o código da transação.

Tipo Transação Caixa: informar o código do tipo de transação caixa que será usada para os lançamentos de entrada ou saída na conta corrente indicada no processamento dos movimentos da conciliação compatíveis com o código da transação.

• • • • As contas contábeis devem ser cadastradas diretamente no tipo de transação caixa indicado (CMG003AA).

Acerto Título

Abaixo, detalha-se os campos que devem ser informados para o tipo transação "Avulso", ação "Acerto Título":



Conta Contábil Movimento Crédito: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de movimento do tipo Crédito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a maior do título a receber.

• • • • A conta contábil comissão informada deve estar cadastrada com Finalidade Contábil "Conta Movimento" para o módulo ACR (Contas a Receber).

Centro Custo Movimento Crédito: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de movimento do tipo Crédito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a maior do título a receber.

Conta Contábil Movimento Débito: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de movimento do tipo Débito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.

• • • • A conta contábil comissão informada deve estar cadastrada com Finalidade Contábil "Conta Movimento" para o módulo ACR (Contas a Receber).

Centro Custo Movimento Débito: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de movimento do tipo Débito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.

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