SPED CONTÁBIL Responte - 2015 - Perguntas e Respostas

Page edited by Marilene Nossol Felippe


PERGUNTA: Com o novo plano de contas referencial qual a melhor opção para importação deste dentro da Matriz. Crio uma nova matriz, ou sobreponho a que eu já tenho? Ou ainda, excluo a matriz que tinha e cadastro uma nova? Se criar nova matriz não dará problema com a validade das traduções x matriz?

RESPOSTA: A sugestão é encerrar o atual e criar uma nova. Mas para definir o caminho a ser adotado, deve considerar o volume que registros que terá que alterar e/ou criar. O processo de definição do plano de contas referencial são sofreu alterações.



PERGUNTA: e quem está na 11.5.12?

RESPOSTA: Para versões anteriores a 12.1.2, se o cliente não fizer a atualização do ambiente o atendimento pode ser efetuado pela fábrica de software. Sugestão é que abra um chamado e solicite um orçamento para que seja efetuado o acompanhamento necessário.



PERGUNTA: nesse caso teremos que realizar um upgrade de versão?

RESPOSTA: No Datasul 12 os pacotes representam o mesmo procedimento de atualização existente na expedição dos pacotes do ems5 - D04,D03..., o ideal é procurar sempre estar atualizado. Se estiver no datasul 11 deve atualizar para o datasul 12 (apenas atualização de pacotes, não é uma nova migração).



PERGUNTA: Para o SPED Contábil, é obrigatório referenciar as contas contábeis de acordo com o plano da ECF ?

RESPOSTA: A sugestão que faça a definição pois o ECD será gerado a partir dos dados do Sped Contábil. Esta orientação está no Boletim Técnico no pacote de apoio.



PERGUNTA: Criei um demonstrativo contábil com as contas do balanço, posso importar esse arquivo para dentro do sped, como é feito com o balancete?

RESPOSTA: Na extração existe a opção de extrair pelo demonstrativo, a documentação da rotina orienta sobre a parametrização.



PERGUNTA: Sobre o plano matriz Fcont, pois a informação que o plano Sped contábil e ECF será o mesmo, porém para o Fcont se mantém o mesmo de 2013.

RESPOSTA: O Fcont na contabilidade fiscal do Ems5 e Totvs 12 é definido em cadastro próprio. Não interfere nas definições do plano tipo = sped.



PERGUNTA: Verifiquei que a receita tem apenas o validador do FCONT ano calendário 2013, ainda não saiu o 2014?

RESPOSTA: Até agora a rotina do FCONT não sofreu alteração, portanto entendemos que o validador também deve ser o mesmo. Deve controlar pelo site da Receita.



PERGUNTA: Saberias me informar se houveram muitas mudanças do plano referencial do ano passado para este ano?

RESPOSTA: Não temos como detalhar volume, no TDN no link do Sped Contábil indicamos os links relacionados a esta alteração. http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187830269



PERGUNTA: Referente a importação do Layout, como faço para conseguir o arquivo para importar?

RESPOSTA: Está disponível no pacote de apoio liberado no portal de clientes.



PERGUNTA: Poderemos instalar o pacote de atualização SPED na nossa versão?

RESPOSTA: Para atualização do pacote deve seguir orientações da documentação. http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185760197



PERGUNTA: Onde obtenho as informações do novo plano Referencial?

RESPOSTA: Ver detalhes no link http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187830269



PERGUNTA: Sobre os diários auxiliares do modulo. Uma vez que o Ecf são movimentações mês a mês (abertos), com faremos para tratar este caso sendo o Ecd base para o Ecf?

RESPOSTA: Como o projeto ainda está em andamento nós da equipe de suporte não temos detalhes para passar sobre o ECF.



PERGUNTA: No PVA tem o plano referencial antigo não do Ecf, na validação da Ecd vai ocasionar erro?

RESPOSTA: Normalmente ocorrem erros ou advertências, neste caso sugere-se a correção. O manual da rotina detalha as mensagens relacionadas.



PERGUNTA: Iniciamos com o TOTVS11.5.12 no início de 2015, portanto teremos que gerar o SPED CONTABIL do ano de 2014 no EMS206. Já atualizamos os pacotes especiais do SPED CONTABIL para o EMS206. Teremos alguma diferenciação em gerar os arquivos com relação aos anos anteriores?

RESPOSTA: Os procedimentos de geração são os mesmos. O Boletim técnico do pacote de apoio detalha as alterações referente ao layout 3.00. O acesso ao boletim também é possível pelo link:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185760197



PERGUNTA: O plano referencial do ECD obrigatoriamente deve ser igual ao da ECF?

RESPOSTA: Sim, veja detalhes no link http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187830269



PERGUNTA: Plano referencial para Sped Contábil é igual para o Fcont?

RESPOSTA: Fcont não sofreu alteração, o plano de contas referencial tem cadastro próprio e não interfere na geração do ECD. Plano referencial tipo = Sped utilizado para o Ecd e Ecf.



PERGUNTA: O plano referencial do ECD obrigatoriamente deve ser igual do da ECF?

RESPOSTA: Sim.



PERGUNTA: Já fizemos o de/para para Sped Fiscal em setembro , nos temos de fazer de novo?

RESPOSTA: Provavelmente não está atualizado, deve acompanhar as divulgações da Receita. Veja os link das publicações da receita em http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187830269



PERGUNTA: Fizemos a migração para o TOTVS 11 em abril do ano passado. Posso fazer todo o processo no totvs12 ou preciso fazer algo no EMS206?

RESPOSTA: Se o módulo da contabilidade estava no ems2, deve fazer a geração a partir desse ambiente.



PERGUNTA: É possível uma antecipação do pacote do Ecf?

RESPOSTA: Acompanhar notícias da liberação pelo Fluig e também no link

http://tdn.totvs.com/display/public/dts/ECF



PERGUNTA: Na importação do plano referencial via planilha no passado dava bastante problema, várias contas não eram importadas, isso foi corrigido?

RESPOSTA: Após período de entrega, todos os problemas mapeados são encaminhados para correção do produto.



PERGUNTA: Quem tinha movimento no EMS 2.06 em janeiro de 2014, e de fevereiro até dezembro/2014 no Totvs 12, referente ao FCONT. RESPOSTA: O manual da rotina do FCONT orienta sobre os procedimentos que precisam ser adotados.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=50528504

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=51252863



PERGUNTA: Qual pacote a ser baixado que disponibiliza o layout sped contabil V3?

RESPOSTA: Pacote de apoio, detalhes no link: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185760197



PERGUNTA: Tenho EMS206, então para gerar o Fcont então terei que gerar o Sped Contabil com plano antigo enviar o Fcont e após gerar o Sped Contabil com o novo plano e enviar correto ?

RESPOSTA: Terá que fazer o ajuste do plano de contas referencial para o FCONT no momento da geração do fcont. Porque no processo do fcont ele não considera o que está no arquivo Sped, ele utiliza o cadastro referencial. Portanto não precisa gerar o sped contábil com o plano antigo.



PERGUNTA: Se o fcont é gerado com base no Sped Contábil, como será separado por plano refencial? Se o Ecf usará como base o sped contabil, e o fcont será outro plano refencial?

RESPOSTA: A rotina do FCONT não usa o plano de contas referencial existente no arquivo Sped, no momento de geração busca os dados do cadastro referencial tipo = fcont.



PERGUNTA: Minha versão é 12.1.1 snapshot . Nesse caso preciso atualizar minha versão 12.1.12 é isso? Após feito isso que devo atualizar o plano referencial dentro do data sul conforme o plano da receita?

RESPOSTA: Sim, precisa estar na versão datasul 12.1.2. Sim, precisa atualizar o plano de contas referencial e importar o layout. Acompanhe os procedimentos pelo boletim técnico disponível no pacote de apoio.



PERGUNTA: Eu ainda acho que é melhor criar uma nova matriz para o Ecf com validade a partir de 01/01/2014 e encerrar a validade da matriz anterior com fim validade em 31/12/2013, estou certo?

RESPOSTA: Sim, pode adotar esse procedimento sem problemas.



PERGUNTA: No plano Matriz sou obrigado a informar unidade de negócio ou posso deixar em branco?

RESPOSTA: A recomendação é que deixe em branco. Só deve informar UN se para uma mesma conta contábil e ccusto precisar relacionar mais de uma conta referencial do plano da receita. Veja orientações na documentação da rotina.



PERGUNTA: Como não fiz nenhuma mudança no plano de contas de 2013 para o sped e fcont posso continuar usando a mesma matriz de tradução?

RESPOSTA: Sim e não. Para geração do FCONT referente a 2014 pode continuar utilizando a mesma matriz, mas para a geração do SPED Contábil referente a 2014 devem utilizar o novo plano de contas referencial liberado pela receita.



PERGUNTA: Como faço para gerar os livro Diário Geral?

RESPOSTA: Seguir orientações do manual da rotina sped. Deve fazer todas as etapas do processo.



PERGUNTA: A empresa em 2014 migrou do EMS 2.06 para o TOTVS em maio/2014. O SPED contábil é enviado através do diário geral resumido com diários auxiliares. Como o plano de contas são diferentes precisamos gerar o registro I157, como devemos proceder?

RESPOSTA: Não é gerado automaticamente. Informar manualmente e se o volume de registros é elevado pode usar a importação genérica. http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185760522



PERGUNTA: existe a necessidade de cadastrar uma conta contabil para vários centro de custos, existe alguma maneira mais fácil de fazer isso

RESPOSTA: Para o SPED Contábil não é necessário informar o custo. Devem informar centro de custo se precisar relacionar mais de uma conta referencial para a mesma conta contábil.



PERGUNTA: A Matriz aceita plano e centro de custo em “BRANCO“ para aceitar todos?

RESPOSTA: Sugestão é fazer um teste. Se existir algum problema será indicado pelo programa.



PERGUNTA: Deixei a Matriz em “BRANCO” no Plano e Centro de Custo e consegui extrair os dados, será que posso ter problemas na validação do arquivo:

RESPOSTA: Acredito que não, sugestão é gerar um diário auxiliar que usa a conta contábil e validar. Normalmente os problemas relacionados a referencial não definida é na extração.



PERGUNTA: O Plano de de contas referencia esta disponivel no manual de rotina?

RESPOSTA: Veja através do link http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187830269



PERGUNTA: Onde encontro o manual do sped ?

RESPOSTA: O manual e todas as informações do processo estão no link http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=47909348



PERGUNTA: O acesso ao Fluig é feito pelo portal, qual o caminho?

RESPOSTA: Fazer login no portal de clientes e localizar a opção do FLUIG no corpo da página principal.



PERGUNTA: Como faço para entrar no Fluig?

RESPOSTA: Na pagina principal no portal de clientes orienta sobre o acesso.



PERGUNTA: No plano da ecf não tem contas referenciais para as contas de custos de produção, estas contas vão ficar sem conta referencial?

RESPOSTA: Dúvidas assim é melhor entrar em contato com a receita, não temos detalhes. Importante avaliar se optaram pelo plano referencial correto para a empresa. Veja orientações no link http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=47909348



PERGUNTA: Na geração do Sped Contábil, normalmente temos 3 livros auxiliares...o correto é efetuar o pagamentos dos 3 ou somente de 1?

RESPOSTA: Não temos detalhes sobre esses procedimentos. Acompanhamos até geração do arquivo e validações. Não acompanhamos procedimentos de entrega. O ideal é consultar a Receita.



PERGUNTA: Em qual tela do datasul que eu faço a referência do plano de contas?

RESPOSTA: O manual da rotina SPED orienta todas as etapas de geração, acessar a documentação através link:

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=47909348

Para definição do plano de contas referencial ver tópicos :

*DEFINIÇÃO DO DE-PARA DE CONTAS – Orientações Gerais - Se usar módulo da Contabilidade Fiscal (ambientes totvs12 e ems5.06), ver tópico

*DE-PARA DE CONTAS – EMS5, senão acessar

*DE-PARA DE CONTAS - EMS2.



PERGUNTA: Existe uma maneira de eu validar se relacionei todas as contas com todos os meus centros de custo que tiveram movimentação? Caso eu esqueça de algum, por exemplo.

RESPOSTA: A extração indicará erro, não temos rotina que faça essa verificação.



PERGUNTA: A conta transitória ( a minha é 9) não valida no Pva

RESPOSTA: Veja se sua conta transitória no ems não está parametrizada como conta que sofre apuração, neste caso dá erro ao validar o arquivo. Se não for isto o ideal é avaliar por chamado.



PERGUNTA: Na verdade o saldo dela é zero...mais ela tem movimentação...de debito e credito....ela pode ficar em branco no plano de contas?

RESPOSTA: A conta referencial pode ficar em branco.



PERGUNTA: como vejo se as contas transitórias sofrem apuraçao de resultado?

RESPOSTA: A parametrização está detalhada no link http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=89622569



PERGUNTA: Eu possuo diversas empresas e minha intenção era de fazer uma matriz única para todas as empresas.

RESPOSTA: A matriz está relacionada com a empresa, portanto cada empresa deve ter uma matriz.



PERGUNTA: Trabalhei o ano de 2014 com TOTVS11 basta eu atualizar para 12.1.2 e com isso e possível gerar apenas um arquivo, correto?

RESPOSTA: Sim.



PERGUNTA: Teve alguma alteração na geraçao do ECD quanto a apuração do lucros e perdas?

RESPOSTA: Não teve alteração.



PERGUNTA: as liberações dos manuais ECF estarão disponíveis onde?

RESPOSTA: Na página do TDN conforme tela mostrada na apresentação.



PERGUNTA: As liberações dos manuais ECF estarão disponiveis onde?

RESPOSTA: Vamos centralizar em http://tdn.totvs.com/display/public/dts/ECF e também no FLUIG d@controladoria.



PERGUNTA: Este tipo de evento é a primeira vez que participo, irão acontecer outros inclusive com outros assuntos?

RESPOSTA: Não temos previsão sobre novos eventos. São eventos esporádicos que fazemos conforme necessidade identificada.



PERGUNTA: Eu preciso cadastrar para cada empresa o matriz traducao?

RESPOSTA: A matriz é por empresa. Precisa cadastrar uma matriz para cada empresa. Você até pode usar o mesmo arquivo para importar as contas em cada matriz, mas precisa uma matriz para cada empresa.



PERGUNTA: Não estou encontrando o manual do FCONT para a versão Datasul 12

RESPOSTA: É o mesmo do EMS5. O programa e os processos são os mesmos.



PERGUNTA: Estou na versão 12.1.1, precisarei atualizar a versão para 12.1.2 ou haverão pacotes de atualização para gerar estas obrigações?

RESPOSTA: Precisa atualizar o pacote 12.1.2, aplicar o patch de dicionário (conforme consta no boletim técnico e conforme informado na apresentação) e depois atualizar o pacote de apoio do SPED Contábil.



PERGUNTA: Para o ECF haverá evento igual a este?

RESPOSTA: Não temos essa informação. Como o projeto ainda está em andamento não temos nada previsto.



PERGUNTA: No novo plano de contas referencial divide a conta por exemplo de Marcas e Patentes em duas contas uma pra Marcas e outra pra Patentes. Hoje no meu plano de contas só tenho uma conta como Marcas e Patentes. O que a TOTVS sugere neste caso?

RESPOSTA: Para relacionar duas contas referenciais em uma mesma conta contábil você pode utilizar o ccusto. Não sabemos informar se você deve utilizar as duas ou apenas uma delas. O sistema permite as duas formas.



PERGUNTA: A forma para importar a nova matriz do sped é mesma correto? quando eu importar esse nao vai sobrepor o que ja tenho?

RESPOSTA: A FAQ do SPED Contábil detalha esse processo. No programa de importação tem uma opção para informar se vai atualizar o que já existe. Se não marcar essa opção e a conta já existir na matriz o sistema apresenta erro.



PERGUNTA: A nossa versão no Ems 2.06 está no pacote c13 e no 506 é D.04 , consigo fazer com esta versão?

RESPOSTA: Não é possível. Precisa estar no pacote C14 por causa das atualizações de dicionário.



PERGUNTA: 30/09/2015 é para entregar a obrigação pra Receita. Qual o prazo para liberação dos pacotes da Totvs para atender essa exigência ECF?

RESPOSTA: Previsão 2ª quinzena de junho. Acompanhe a divulgação no link

http://tdn.totvs.com/display/public/dts/ECF e também no FLUIG



View Online · View Changes Online

Continue reading...