Page added by Daniela Mara Silva Decker Produto: Datasul Versões: TMS 401 EMS 206 Ocorrência: Como é feito o rateio para os Contratos com Terceiros? Passo a passo: Para que o rateio do valor do frete seja feito para as notas fiscais transportadas pelo terceiro, é necessário gerar o contrato por movimentos, vinculando os movimentos de terceiro gerados no cálculo dos romaneios de carga. Salientando que esse rateio não será realizado pena Natureza de Operação e sim pela Nota fiscal. São pré-requisitos para a execução desta função: - Parâmetros de Contrato com Terceiros (TT0101) - Manutenção de Proprietários (TT0301) - Manutenção de Motoristas (TR0106) - Manutenção de Veículos (TR0109) O processo de contabilização utiliza rateio contábil quando é possível identificar notas vinculadas ao contrato através dos movimentos de terceiro gerados no cálculo do romaneio de carga. Do contrário, os movimentos contábeis são gerados com base no estabelecimento e nos tipos de operação do contrato. Grade contábil utilizada na contabilização de contratos baseados em movimentos. Conta |Débito |Crédito Frete |Despesa Frete (GT0116) |Frete a Pagar (MD0303) INSS Empresa |Desp INSS Empresa(GT0116) |INSS a recolher (MD0303) INSS Terceiro |Frete a Pagar (MD0303) |INSS a recolher (MD0303) SEST/SENAT |Frete a Pagar (MD0303) |SEST/SENAT a recolher (MD0303) IRRF |Frete a Pagar (MD0303) |IRRF a recolher (MD0303) ISS | Frete a Pagar (MD0303) |ISS (MD0303) Nessa grade o crédito do valor de frete é feito na conta informada no campo Frete a Pagar do programa MD0303, folder Contabilização. Caso este campo esteja em branco, a conta de crédito a ser utilizada será a informada no campo Contratos Emitidos do programa MD0100. A conta de débito é obtida do grupo contábil correspondente às informações das notas fiscais. Conta |Débito |Crédito Frete |Despesa Contrato (MD0303) |Contratos Emitidos (MD0100) INSS Empresa |Despesa INSS (MD0303) |INSS a recolher (MD0303) INSS Terceiro |Contratos Emitidos (MD0100) |INSS a recolher (MD0303) SEST/SENAT |Contratos Emitidos (MD0100) |SEST/SENAT a recolher (MD0303) IRRF |Contratos Emitidos (MD0100) |IRRF a recolher (MD0303) ISS |Contratos Emitidos (MD0100) |ISS (MD0303) Para contratos onde os movimentos com tipo de operação e valor são informados manualmente, é gerada uma grade contábil diferente, onde a conta de crédito para Frete é obtida do campo Contratos Emitidos, do programa MD0100. A conta de despesa é obtida com base no estabelecimento e tipos de operação do contrato e é informada no programa MD0303, folder Contratos. Observações: Para que o contrato gere grade contábil, é necessário que o mesmo esteja IMPRESSO. View Online Continue reading...