Parametrizando Fluxo de Caixa Gerencial - Comparativo entre Previsto x Realizado

Page added by Clelio Marcos Ferreira


Parametrizando Fluxo de Caixa Gerencial - Comparativo entre Previsto x Realizado




Produto


Datasul


Versões


Datasul11




Fluxo de Caixa Gerencial - Comparativo entre Previsto x Realizado

Considerações

Nas versões anteriores ao Totvs 11, o usuário para fazer um comparativo entre os valores previstos e realizados, tinha que copiar o cenário do fluxo Padrão para um outro fluxo (Gerencial), possibilitando assim a sua comparação.

No Totvs 11, esse processo se tornou automático, pois o módulo permite a criação de um fluxo gerencial, no qual é realizado a cópia automática dos valores previsto para este tipo de fluxo, sem excluí-los após sua liquidação, possibilitando a comparação entre esses cenários.



Parametrização do Fluxo de Caixa Gerencial

No módulo Fluxo de Caixa, o fluxo de caixa PADRÃO, também chamado de fluxo ZERO ou fluxo CORRENTE, é sempre atualizado no momento em que ocorre a movimentação nos módulos origem APB, ACR e APL (de acordo com a parametrização de integração se é batch ou on-line).

Desta forma, no momento inclusão de um lançamento do módulo origem (título, duplicata, contrato, etc.), este valor é incluído no fluxo de caixa Padrão como um valor ‘Previsto’ e após a sua liquidação, este valor passa a ser ‘Realizado’. Gerando como consequência a diminuição dos saldos dos valores previstos e aumentando a dos valores realizado.

Para facilitar o comparativo entre os saldos previstos e realizados, conforme mencionado acima, a partir do Totvs 11, o módulo permite a criação de um fluxo gerencial, o qual o sistema faz uma cópia automática dos valores previsto para este fluxo, sem excluí-lo após sua liquidação.

Execute o programa Manutenção Fluxo de Caixa (prgfin\cfl\cfl700aa.r) e clique no botão incluir para a inclusão do novo fluxo de caixa gerencial.





Execute o programa Atualiza Parâmetros Gerais Fluxo Caixa (prgfin\cfl\cfl015ta.r) e informe um fluxo no campo ‘Fluxo Gerencia PR’.



A partir deste momento, todos os valores previstos serão copiados automaticamente para este fluxo, sem que estes sejam excluídos após sua liquidação, podendo este cenário ser utilizado nas consultas e relatórios comparativos do fluxo de caixa.





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