Parâmetros necessários para utilização do Pagamento Escritural

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Para iniciar a utilização do pagamento escritural é necessário efetuar os seguintes cadastros no financeiro.



Parâmetros Empresa APB (apb000ta)



Neste cadastro é utilizada a informação inserida no campo “FE Desp Bcia”.

Esta finalidade econômica é utilizada no retorno de pagamento escritural caso existam despesas bancárias. Desta forma, estas despesas bancárias são automaticamente criadas no Módulo de Caixa e Bancos, com a finalidade em questão.









Parâmetros Estabelecimento APB (apb001aa)



Neste cadastro deve estar assinalado o campo “Usa Pagto Escritural” para que seja possível utilizar este processo.









Manutenção Portador Banco (ufn013aa)



Neste cadastro deve obrigatoriamente estar implementado o portador para o Módulo APB.









Manutenção Portador EDI (ufn009aa)



Efetuar o cadastro para cada portador APB no qual se deseja utilizar o processo de Pagamento Escritural. Deverá ser informado o código de Parceiro EDI e também alguns parâmetros como código de Convênio e Espécie Banco.









Forma de Pagamento (apb005aa)



Devem estar relacionados os códigos de formas de pagamento implementados no EMS5/Totvs12 com os códigos de formas de pagamento de cada Banco. Este relacionamento é necessário porque não existe um padrão entre os bancos para códigos de formas de pagamento.









Manutenção Ocorrência Bancária Bancos (ufn002aa)



Deverá ser implementado para cada Banco, os códigos de ocorrências bancárias utilizadas nas movimentações de documentos a pagar. Estas devem ser inseridas tanto para as remessas como para retornos.

É importante total atenção nestas implementações, pois estes códigos de ocorrências bancárias é que determinam a ação a ser efetuada com um documento quando do seu envio ou retorno de pagamento escritural.









ATENÇÃO: Para utilizar o pagamento escritural é necessário possuir o Módulo de EDI ( Electronic Data Interchange), sendo assim, é obrigatório que este Módulo esteja implantado e devidamente parametrizado, visto que é nele que estão determinados os Layout’s a serem utilizados.

É necessário que estejam implementadas no Módulo EDI várias manutenções para o correto funcionamento do processo de Pagamento Escritural. Sendo assim recomendamos que entrem em contato com a equipe responsável para identificar os cadastros necessários.



Caso a sua dúvida não esteja no manual ou nesta FAQ, favor abrir um Chamado. Se houver dúvidas em relação a esta FAQ ou ao manual de Referência, entrar em contato com o telefone de consultoria 4003-0015.



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