Origem das Informações Extraídas para o Pagamento Escritural

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Qual a Origem das Informações Extraídas para o Pagamento Escritural?


As informações extraídas do módulo Contas a Pagar são mapeadas para o mapa 19 (Pagamento Escritural - Extração) da transação 1000 (Pagamento Escritural).

Estas informações são utilizadas pelos mapas de exportação, que são os layouts do arquivo de remessa de cada banco.

Nem todas as informações extraídas pelo mapa de extração serão utilizadas pelo mapa de exportação, isto vai depender do layout de cada banco.

Abaixo são detalhados os segmentos 288 (Header), 289 (Detalhe) e 290 (Trailler), indicando a posição de cada informação no mapa (elemento), formatos, comentário sobre a origem da informação no módulo do Contas a Pagar e uma descrição técnica.

Transação: 1000 Pagamento Escritural
Mapa : 19 Pagamento Escritural - Extração


Segmento : 288 Header Pagamento Escritural

SeqElementoLabelFormatoTamOrigem no MóduloComentário Técnico
13898Número Remessa999999998Número da próxima remessa indicado no Portador EDI (prgint/ufn/ufn009aa.r)portad_edi.num_prox_remes_msg_edi
23901Agência Bcia Matrizx(10)10Código da Agência da Conta Corrente (prgint/utb/utb099aa.r) relacionada ao Portador Finalidade Econômica (prgint/ufn/ufn103aa.r)agenc_bcia.cod_agenc_bcia
33902Díg.Agência Matrizx(01)1Dígito da Agência da Conta Corrente (prgint/utb/utb099aa.r) relacionada ao Portador Finalidade Econômica (prgint/ufn/ufn103aa.r)agenc_bcia.cod_digito_agenc_bcia
43903Cta Corrente Matrizx(10)10Código da Conta Corrente (prgint/utb/utb099aa.r, botão Detalhe)cta_corren.cod_cta_corren_bco
53904Dígito Cta Correntex(02)2Dígito da Conta Corrente (prgint/utb/utb099aa.r, botão Detalhe)cta_corren.cod_digito_cta_corren
63710Nro ID Feder Matriz992Fixo 21= CPF 2= CGC
74643CGC/CPFx(20)20CNPJ da Pessoa Jurídica vinculada ao Estabelecimento (prgint/utb/utb071aa.r) do Borderôpessoa_jurid.cod_id_feder
83712Conv Banc Matrizx(20)20Código do Convênio informado no Portador EDI (prgint/ufn/ufn009aa.r)entry(1, portad_edi.des_tip_var_portad_edi, chr(10))
916Nome da Empresax(40)40Nome da Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb006aa.r) vinculada ao Estabelecimento (prgint/utb/utb071aa.r) do Borderôpessoa_jurid.nom_pessoa
103905Endereço da Empresax(40)40Endereço da Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb006aa.r) vinculada ao Estabelecimento (prgint/utb/utb071aa.r) do Borderôpessoa_jurid.nom_endereco
113906Bairro Empresax(20)20Bairro da Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb006aa.r) vinculada ao Estabelecimento (prgint/utb/utb071aa.r) do Borderôpessoa_jurid.nom_bairro
123907Cidade Empresax(32)32Cidade da Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb006aa.r) vinculada ao Estabelecimento (prgint/utb/utb071aa.r) do Borderôpessoa_jurid.nom_cidade
133908CEP Empresax(20)20CEP da Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb006aa.r) vinculada ao Estabelecimento (prgint/utb/utb071aa.r) do Borderôpessoa_jurid.cod_cep
143717UF Empresax(03)3Unidade de Federação da Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb006aa.r) vinculada ao Estabelecimento (prgint/utb/utb071aa.r) do Borderôpessoa_jurid.cod_unid_federac
153909Agência Bcia Filialx(10)10Fixo Branco" "
163910Dig.Agência Filialx(01)1Fixo Branco" "
173911Cta Corrente Filialx(10)10Fixo Branco" "
183912Dígito Conta Filialx(02)2Fixo Branco" "
193720Nro ID Feder Filial992Fixo Zero0
203721CPF_CGC Filialx(20)20Fixo Branco" "
213913Nome Filialx(40)40Fixo Branco" "
223727Moedax(08)8Moeda do Borderô (prgfin/apb/apb710aa.r)bord_ap.cod_indic_econ
234838Forma Pagamentox(02)2
Se o borderô for GPS gera 17

Se o borderô for DARF Simples gera 18

Se o borderô for DARF não Simples gera 16

Se o borderô for de títulos de conta de consumo gera 13

Se o borderô não for de títulos de conta de consumo busca a forma de pagamento do banco informada no cadastro de forma de pagamento (prgfin/apb/apb005aa.r) para o primeiro item do borderô.


17 ou

18 ou

16 ou

13 ou

forma_pagto_bco.cod_forma_pagto_bco

243729Tipo de Pagamento9993
Se o Borderô for Escritural:

- se for pagamento de conta de consumo (código de barra 48 posições) - envia para o EDI 020

- se não for pagamento de conta de consumo (código de barra diferente de 48 posições), segue a seguinte regra:

Verifica o tipo da forma de pagamento informada no item do borderô.

Caso seja Boleto compara o banco do código de barras ou do fornecedor, caso não tenha código de barras, com o banco do item do borderô, se é diferente envia para o EDI 001, se é igual envia para o EDI 005.

Caso seja DOC envia para o EDI 002.

Caso seja Crédito em Conta Corrente envia para o EDI 003.

Caso seja Cheque Administrativo envia para o EDI 004.

Caso seja Ordem de Pagamento envia para o EDI 006.

Caso seja TED CIP envia para o EDI 007.

Caso seja TEC STR envia para o EDI 008.



Se o Borderô for DARF ou GPS - envia para o EDI 022.


020 ou

001 ou

002 ou

003 ou

004 ou

006 ou

007 ou

008 ou

022

253914Data GeraçãoDDMMAAAA8Fixo Data do Enviotoday
262018Número Sequencial999995Fixo Sequência de Headerúltima sequência header + 1
272298Hora da Geração9999996Fixo Hora do Envio(time, "hh:mm:ss")
284641Código da empresax(40)40Código da Empresa informada no Portador EDI (prgint/ufn/ufn009aa.r)entry(6, portad_edi.des_tip_var_portad_edi, chr(10))
294681Código do Bancox(08)8Código do Banco da Conta Corrente (prgint/utb/utb099aa.r) relacionada ao Portador Finalidade Econômica (prgint/ufn/ufn103aa.r)banco.cod_sist_nac_bcio
302296Nome do Bancox(30)30Nome do Banco da Conta Corrente (prgint/utb/utb099aa.r) relacionada ao Portador Finalidade Econômica (prgint/ufn/ufn103aa.r)banco.nom_banco
313895Inteiro Livre 1999999999910Fixo Zero0
323889Decimal Livre 19999999999999,9916Fixo Zero0
333887Caracter Livre 1x(40)40Fixo Branco" "
343885Data Livre 1DDMMAAAA8Fixo Branco" "
354629Lógico Livre 1x(01)1Fixo NãoN



Segmento : 289 Detalhe Pagamento Escritural

SeqElementoLabelFormatoTamOrigem no MóduloComentário Técnico
13915Nro ID Favorecido992
23916CPF_CGC Favorecidox(20)20
33734Nome do Favorecidox(40)40
43917Endereço Favorecidox(40)40
53621Bairro do Favorecidox(20)20
63981Cidade Favorecidox(32)32
73919UF Favorecidox(03)3
83920CEP Favorecidox(20)20
93737Febraban Favorecidox(08)8
103921Nome Banco Favorecidox(30)30
113922Agência Favorecidox(10)10
125143Dig.Agência Favorecx(02)2
133924Nome Agência Favorecx(30)30
143925Endereço Agcia Favorx(40)40
153796Conta Favorecidax(20)20
163927Dig. Conta Favorecidax(02)2
174838Forma Pagamentox(02)2
183729Tipo de Pagamento9993
193742Espécie Documentox(03)3
203743Nosso Númerox(25)25
213928Seu Númerox(25)25
223727Moedax(08)8
233704Dt Emissão TítuloDDMMAAAA8
243709Dt Pagamento TítuloDDMMAAAA8
254439Vlr Pagto Título9999999999999.9916
263606Data Vencto TítuloDDMMAAAA8
274425Vl Abatimento Titulo9999999999999.9916
283705Dt Desconto TituloDDMMAAAA8
294423Vlr Desconto Titulo9999999999999.9916
304426Vlr Multa Título9999999999999.9916
314422Vlr Juros Título9999999999999.9916
324437Vlr Cor Monet Título9999999999999.9916
334421Vlr Nominal Título9999999999999.9916
343933Instr./Ocor. Remessax(02)2
352807Código de Barrasx(44)44
362018Número Sequencial999995
3775Título/Duplicatax(10)10
384682Código do Pagamentox(16)16
394689Série do documentox(03)3
404022Nosso Nr Outro Bancox(20)20
413895Inteiro Livre 1999999999910
424429Decimal Livre 19999999999999.9916
433887Conta Complementarx(40)40
443885Data Livre 1DDMMAAAA8
454629Lógico Livre 1x(01)1
463896Inteiro Livre 2999999999910
474430Decimal Livre 29999999999999.9916
483888Parcela Documentox(40)40
493886Data Livre 2DDMMAAAA8
504630Lógico Livre 2x(01)1



Segmento : 290 Trailler Pagamento Escritural

SeqElementoLabel FormatoTamOrigem no MóduloComentário Técnico
12018Número Sequencial999995Sequência EDISequência do Segmento
23895Inteiro Livre 1999999999910Fixo 0"0"
33889Decimal Livre 19999999999999,9916Fixo 0"0"
43887Caracter Livre 1x(40)40Fixo " "" "
53885Data Livre 1DDMMAAAA8Fixo 01/01/999901/01/9999
64629Lógico Livre 1x(01)1Fixo nono
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