Page edited by Patricia da Costa da Silva Produto Datasul Versões DTS 12.1.3 A rotina terá a função de tabular as informações necessárias à exportação de arquivo digital, objetivando atender ao layout exigido para a GIA-ICMS do Rio Grande do Sul - RS (versão 8.3). Abaixo, os registros que compõem o layout da GIA-RS: Registro Principal – Quadros A, B, C e E; *Registro Observações; *Registro Contribuinte; Registro Anexo I – Discriminação das Entradas; *Registro Anexo I.c – Importâncias Excluídas/Ajustes do VA *Registro Anexo II – Discriminação dos Créditos Recebidos por Transferências; Registro Anexo III – Créditos Presumidos – Detalhamento; Registro Anexo IV – Créditos por Compensação por Pagamentos Indevidos; Registro Anexo V – Discriminação das Saídas; Registro Anexo V.a – Saídas Isentas ou Não Tributadas – Detalhamento; Registro Anexo V.b – Outras Saídas – Detalhamento; *Registro Anexo V.c – Importâncias Excluídas/Ajustes do VA *Registro Anexo VI – Discriminação dos Créditos Transferidos; Registro Anexo VII – Outras Saídas – Detalhamento; Registro Anexo VII.a – Discriminação das Operações de Entrada com Substituição Tributária; Registro Anexo VII.b – Discriminação das Operações de Saída com Substituição Tributária; Registro Anexo VIII – Pagamentos de ICMS Efetuados no Mês de Referência; Registro Anexo IX – Discriminação dos Débitos vencidos na Ocorrência do Fato Gerador e não Pagos; Registro Anexo X – Discriminação ICMS a Recolher, Inclusive Saldo Devedor Acumulado; Registro Anexo XIV – Outros Créditos – Detalhamento; Registro Anexo XV – Outros Débitos – Detalhamento; Registro Anexo XVI – Operações Intermunicipais. Obs.: os registros destacados com (*) não são tratados pelo sistema. Procedimentos para Configuração: Executar o programa spp/ofp/spof811.r e efetuar a importação dos arquivos .d (di686.d, di688.d, di689.d) para atualizar as tabelas de forma automática. Para esta atualização será necessário os arquivos .d tenham sido atualizados em uma única pasta e a informe no local solicitado pelo programa. Este, por sua vez, fará a verificação dos arquivos, e somente executará a importação se os três arquivos estiverem no local informado. OF0685 - Manutenção Grupo CFOP x UF Este programa tem por função agrupar os valores fiscais por CFOP e Unidade de Federação. Informar a unidade da federação, o CFOP inicial e final ao qual o grupo se refere, o tipo de operação (entrada ou saída), associar um número e uma descrição para o grupo. Deverão ser informados pelo menos quatro grupos que serão solicitados no programa Geração Informações GIA RS (OF0892): Grupo CFOP Anexo I - Grupo que representam os documentos de entrada. Grupo CFOP Anexo V - Grupo que representam os documentos de saída. Grupo CFOP Anexo VII.A - Grupo que representam os documentos de entrada com ST. Grupo CFOP Anexo VII.B - Grupo que representam os documentos de saída com ST. OF0694 - Manutenção CFOP Excluídas Neste programa serão informados os CFOPs que deverão ser lançados na coluna de importâncias excluídas, marcando o campo “Imp Excluídas”. As CFOPs cadastradas e não marcadas, não serão consideradas como importância excluidas. Procedimento para Utilização: OF0695 - Manutenção Guia ICMS Contribuinte Período Acessar o programa OF0695 e cadastrar as informações referentes à apuração do ICMS de cada estabelecimento, que são específicas para a GIA e que se alteram para cada período. O cadastro deverá ser realizado para cada período de apuração do ICMS. OF0890 - Geração Dados CFOP x UF Executar o programa OF0890 o qual com base nos documentos de Obrigações Fiscais agrupará informações por CFOP x UF. OF0892 - Geração Informações GIA RS Executar o programa OF0892 utilizado exclusivamente para a geração das informações da GIA-ICMS do RS. Essa função parte das informações consolidadas por CFOP (OF0890) para popular a tabela de dados (movdis.fisc-dados), que é necessária para a extração do arquivo digital (OF0893). OF0687 - Manutenção Dados Gerados Executar o programa OF0687 para efetuar a manutenção dos dados gerados, por meio do qual se necessário, poderá incluir ou corrigir as informações apresentadas antes da geração do arquivo digital. OF0893 - Exportação Arquivo Executar o programa utilizado para exportar os arquivos fiscais. Este programa deverá ser executado após todos os demais programas, pois ele realizará uma leitura dos dados para geração do arquivo digital no formato txt. Como resultado este programa irá gerar o arquivo conforme o layout e anexos informados. Este arquivo deverá ser importado no sistema do SEFAZ-RS – Guia de Informação e Apuração do ICMS. View Online · View Changes Online Continue reading...
