Mercadoria foi devolvida e o fornecedor devolveu o dinheiro

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EMS506 e TOTVS11\TOTVS12

Como registrar no contas a pagar a devolução de dinheiro do fornecedor quando a mercadoria foi devolvida?




Quando ocorre uma devolução de mercadoria é gerada uma antecipação no contas a pagar e o fornecedor devolve o dinheiro, deve-se efetuar o seguinte procedimento:



1 - Alterar o saldo da antecipação no programa de alteração (prgfin\apb\apb717aa.r) de títulos e informar uma conta transitória no botão "Rateio Valor".



Ao pressionar a tecla "Tab" ou sair do campo "Valor Saldo" o botão de "Rateio Valor" ficará habilitado:



Neste momento será possível informar a conta transitória:





2 - Incluir o movimento de entrada na Movimentação Diária do caixa e bancos (prgfin\cmg\cmg700aa.r), informando a conta transitória na apropriação de crédito do movimento.







O programa de alteração não habilita o campo Portador Movto, pois a antecipação por devolução não possui portador, ou seja, não teve desembolso.

Caso não saibam qual a conta informar nos rateios, devem verificar com a pessoa responsável pelo plano de contas da empresa (Contador, Analista Contábil, etc.).

No contas a pagar será gerado um débito na conta informada no rateio e no caixa e bancos será gerado um crédito na conta informada no movimento.



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