Mensagem 52439 - Diferença entre saldo de débito e crédito

Page added by Marilene Nossol Felippe


Mensagem 52349: Diferença entre soma de saldo DB e CR! Ajuda: Diferença entre a soma dos saldos finais devedores (14356040,58) e a soma dos saldos finais credores (20976685,83) no período de 01/02/12 até 29/02/12.

Para validar os saldos quando apresentar o erro 52349 (Diferença entre soma de saldo DB e CR!).

- Emitir o balancete do período com problema marcando as opções “Consid Apurac Restdo” e “Somente Contas Analíticas”;

- Pegar a coluna de saldo final do balancete e somar os saldos a DB;

- Pegar a coluna de saldo final do balancete e somar os saldos a CR;

- Os totais devem bater. Se tiver diferença é necessário verificar onde está a diferença;

- Para verificar a diferença, emitir a verificação de saldos e também analisar as informações do balancete. Se existir diferença de saldo na verificação é necessário executar a recomposição;

- Se não apresentar diferença no balancete nem na verificação, abrir chamado enviando em anexo: extrato de versões da extração pelo LF0302, relatório gerado pelo LF0302 ao final da extração, balancete do período com problema (marcando as opções “Consid Apurac Restdo” e “Somente Contas Analíticas”), relatório da verificação de saldos, exportação de um lote do período com problema e DUMP de dados (arquivo .d) das tabelas matriz_trad_cta_ctbl_ext, trad_cta_ctbl_ext e sdo_ctbl.



OBS.: Se apresentar o erro para mais de um período, fazer análise no primeiro período com o erro. Para abrir chamado e enviar os anexos também deverá considerar o primeiro período com erro.

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