Manutenção Carteira Bancária Cta Ctbl - UFN012AA

Página editado por Rosiane Rudnick

Manutenção Carteira Bancária Cta Ctb - UFN012AA

Visão Geral do Programa


O parâmetro de contas por carteira permite definir as contas de apropriação dos valores vinculados à operação da carteira bancária.

Exemplo: Na operação financeira de desconto de títulos são usadas as contas contábeis de despesa financeira e despesa financeira antecipada. É contabilizada como Despesa Financeira àquela do final do período contábil, e como Despesa Financeira Antecipada àquela dos próximos períodos.


Importante:


Como a conta contábil “despesa bancária” é uma conta relacionada a um banco e não a um grupo de clientes, não é necessário efetuar a parametrização por grupo de cliente. Dessa forma, quando criado um movimento com a finalidade bancária igual à despesa bancária e o tipo de carteira for diferente de Contas a Pagar, são habilitados os campos para serem informados o Plano de Centro de Custo e Centro de Custo, permitindo dessa forma informar o rateio da despesa. O preenchimento desses campos não é obrigatório.

Manutenção Carteiras Bancárias


Objetivo da tela:


Por meio desta tela é possível efetuar o cadastro de Carteiras Bancárias e efetuar o relacionamento entre contas contábeis e carteiras bancárias.



Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:


Descrição:

Inclui
Veja mais informações na descrição da tela Inclui Carteira Bancária.

Movimentos
Veja mais informações na descrição da tela Carteira Bancária Cta Contábil.

Inclui Carteira Bancária


Objetivo da tela:


Por meio desta tela é possível cadastrar Carteiras Bancárias.



Principais Campos e Parâmetros:


Campo:


Descrição:


Carteira


Inserir o código que identifica a carteira bancária.


Desc Carteira


Inserir a descrição da carteira bancária.


Tipo Carteira Bcia


Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo da carteira bancária.


Importante:


Para a utilização do Módulo Contas a Pagar é necessário que exista cadastrada Carteira Bancária.


Considera na Indicação Autom Perdas Dedutíveis


Quando selecionado, define que para a carteira bancária que está sendo implementada os títulos em portadores não serão considerados para indicação de títulos para perdas dedutíveis.


Atualiza Não Realiz CMG


Quando selecionado, define que títulos desta carteira gerarão valores não-realizados para o módulo Caixa e Bancos.


Atualiza Realizado CFL


Quando selecionado, determina que os movimentos realizados com essa carteira, devem atualizar o módulo Fluxo de Caixa.


Atualiza Previsto CFL


Quando selecionado, determina que os movimentos previstos com essa carteira, devem atualizar o módulo Fluxo de Caixa.

TOTVS AntecipaQuando selecionado, determina que os movimentos utilizados nesta carteira será integrado com o Totvs Antecipa.
Carteira Bancária Cta Contábil


Objetivo da tela:


Por meio desta tela é possível acessar a tela Inclui Carteira Bancária Cta Contábil onde é efetuado o relacionamento entre contas contábeis e carteiras bancárias.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:


Descrição


Inclui


Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Carteira Bancária Cta Contábil.

Inclui Carteira Bancária Cta Contábil


Objetivo da tela:


Por meio desta tela é possível acessar a tela Inclui Carteira Bancária Cta Contábil, onde é efetuado o relacionamento entre contas contábeis e carteiras bancárias.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Campoescrição:

Finalid Ctbl


Selecionar a finalidade contábil da carteira bancária.


Importante:


Quando selecionada a finalidade contábil “Desp Bancária” e o tipo de carteira for diferente de “Contas a Pagar” serão habilitados os campos Plano CCusto e Centro Custo.


Finalidade


Inserir a finalidade econômica da carteira bancária.


Início Validade


Inserir a data início da validade das informações da carteira bancária conta contábil.


Fim Validade


Inserir a data fim da validade das informações da carteira bancária conta contábil.


Plano Contas


Inserir o plano de contas ao qual está relacionada à conta contábil.


Conta


Inserir o número da conta contábil relacionada à carteira bancária.


Plano CCusto


Inserir o plano de contas ao qual está relacionada ao centro de custo.


Centro Custo


Inserir o centro de custo relacionado à carteira bancária.

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