K155: A soma dos saldos finais dos registros K155 (xxx) ou K155+K355 (yyy) deveria ser zero.

Página editado por Sarah Carolina Muller

1. Observar qual período está sendo validado. No exemplo acima, é o período 01/2014 conforme indica o registro K030 correspondente;
   
   
2. Isolar somente os registros K155 do arquivo do ECF, abaixo do K030 correspondente:
   

3. Copiar para um outro bloco de notas, somente esses registros do K155:



4. Importar o arquivo no EXCEL e somar os Débitos e Créditos do Saldo Final, pode ser utilizado o Filtro para facilitar:





5. Verificar se a diferença de débitos e créditos é a mesma apontada na validação. No nosso exemplo, -173.725,11

6. Conferir no balancete do cliente se esta diferença também ocorre:



Tirar um balancete completo com as opções “Considera apuração” e “Somente contas analíticas” marcadas, do período que apresentou o erro. No nosso exemplo, seria 01/2014:









Importar para o EXCEL o Saldo Final, e conferir os Débitos e Créditos das contas de ATIVO e PASSIVO. Se existir diferença, fica configurado que a diferença já existe no EMS, e na ECD não foi considerada essa validação.



A solução é

Ajustar no EMS via lançamento manual no programa prgfin/fgl/fgl702aa.r (Manutenção Lançamentos Contábeis), realizar nova extração do exercício pelo LF0302 (somente Diário Geral da Contabilidade), e realizar nova geração do arquivo pelo LF0226;

OU

Ajustar diretamente no PVA da Receita.



Para acompanhamento durante a execução destas premissas, entrar em contato com o canal de consultoria através do telefone: 4003-0015 opção(2-3-4-2-3).



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