fgl715 - Após apuração de resultados algumas contas contábeis não foram zeradas?

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O problema pode estar relacionado a parametrização.




Atenção: Ao desfazer a apuração de resultado executar o relatório de Verificação de Saldos. Se tiver indicação de erros de saldos, deve corrigir antes de nova execução da rotina.

Documento que orienta a Verificação de Saldos:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=4811358
Se o relatório listar problemas, necessário recompor os saldos contábeis.

Programa atual para recomposição de saldos é: prgfin\fgl\fgl730aa.r
Documento que orienta a Recomposição de Saldos
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=4811342

Verificação 1)

Avaliar a parametrização da conta com problemas conforme orienta a documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=47908638

Verificação 2)

A data de fim do critério atual da conta contábil não pode ser o último dia do exercício ou do período de apuração, deve ser pelo menos um dia posterior.

Ex. não informar 31/12/2013, deve informar 01/01/2014

Para verificar esta parametrização acessar o programa Critério Distribuição Centro de Custo, programa prgint/ufn/ufn015aa.r. A análise pode ser efetuada através do relatório disponível no botão Imprime do programa. Na seleção informar o plano de contas do período de apuração.




Verificação 3)

Emitir o balancete para a conta contábil com problema, marcar opção Imprime parâmetros e no botão mais desmarcar a opção sumaria centro de custo e marcar a opção mostra apropriação por centro de custo e considera apuração de resultados.

Se existirem saldos sem centro de custo e com centro de custo pode justificar a ocorrência. (em caso de dúvidas na análise do relatório encaminhar o mesmo no chamado).

Para realizar a apuração de resultados o sistema utiliza o critério de distribuição atual das contas e por esse motivo a orientação de correção é:

1ª sugestão alterar o lançamento contábil.

Se não for possível ( lote gerado por integração, lote antigo, impossibilidade de reabrir o período...), considerar sugestão 2 ou 3. Esta sugestão é necessária quando em mesmo período existir lançamentos com os dois critérios de distribuição por centro de custo.

2ª sugestão é:

Desfazer a apuração e se necessário executar a rotina de apuração de resultados em períodos.

Fazer a apuração no período em que existia outro critério para a conta;

Depois executar a apuração em dezembro/2012.

Emitir o balancete sem sumariar o centro de custo para verificar se todas as contas foram zeradas.

3ª sugestão:

- desfazer a apuração

- fazer nova verificação de saldos para todas as contas (prgfin\fgl\fgl323aa.r) e se indicar problema recompor os saldos das contas com problemas (prgfin\fgl\fgl730aa.r)

- confirmar a correção pela recomposição, através de nova emissão do relatório de verificação

- se a conta contábil deveria ter apenas saldos com o centro de custo preenchido, então transferir o saldo da conta com o centro de custo em branco, fazendo um lançamento para a conta e centro de custo preenchido (fazer para o período anterior da apuração de resultados).

Exemplo de lançamento para zerar o saldo final (a)

- Conta com o centro de custo branco: 14.600,28 D

- Conta transitória: 14.600,28 C

Em seguida retirar o saldo da transitória (b):

- Conta transitória: 14.600,28 D

- Conta com o centro de custo preenchido: 14.600,28 C

Quando fizer o lançamento (a) a conta contábil não deve ter o critério definido.

Depois de atualizar o lançamento (a), incluir o critério de distribuição novamente e fazer o lançamento b.


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