fgl307 - Diferença entre o total de débitos e total de créditos no Balancete?

Page edited by Marilene Nossol Felippe


No final do relatório os totais dos débitos e créditos são apresentados por grupo de contas, confirmar se já no saldo inicial o problema não ocorre.

Veja exemplo, totalização apresentada no fim do relatório Balalancete:



Deve somar os valores de débito e comparar com a soma dos valores de crédito, o correto é que os valores sejam iguais.

112.275.457,12 D
106.944.956,62 C
114.483.640,63 D
31.007.769,55 D
2.498.755,81 C
2.599.047,09 D
410.797,00 C

total de débitos: 260.365.914,39
total de créditos: 109.854.509,43
diferença 150.511.404,96

Em caso de diferença, deve emitir o balancete nos períodos anteriores até verificar onde é que inicia a diferença.



Após identificar o período, executar o relatório de verificação para todas as contas (não precisa marcar parâmetro Verificar Origens Itens).

Se o relatório indicar contas contábeis com problema de saldo deve executar a recomposição.
ATENÇÃO: se forem contas que sofrem apuração, deve desfazer a apuração antes de executar a recomposição dos saldos.

Todos os relatórios gerar com página de parâmetros, se o problema persistir encaminhar os relatórios gerados em chamado para análise.

Documento que orienta a Verificação de Saldos:
20227 - Como conferir se o saldo das contas está correto

Documento que orienta a Recomposição de Saldos
18017 Recomposição de Saldos



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