FAQ 59028 - Como é realizada a busca das espécies para os documentos de entrada?

Página editado por Solange Aparecida Faust






FAQ 59028 - Como é realizada a busca das espécies para os documentos de entrada?



Primeiramente é necessário realizar os cadastros das espécies tanto para utilização no módulo de Contas a Pagar como também para utilização no módulo de Contas a Receber.



Cadastros de espécies de documento CR e AP



A espécie de documentos para o Contas a Receber deve ser realizada na rotina CD0906 e a espécie do documento para o Contas a pagar deve ser realizada na rotina CD1502.



Busca realizada pelo recebimento



Durante a entrada do documento no recebimento, através do tipo compra na natureza de operação, é possível identificar se o documento deve integrar com o financeiro no Contas a Pagar, ou no Contas a receber.



Em casos de devolução de cliente, onde o documento vai integrar com o Contas a Receber, a espécie do documento é buscada da natureza de operação – CD0606, na aba Geral no campo Espécie Título.



Já para notas de compra, onde o documento vai gerar uma duplicata e consequentemente integrar com o Contas a Pagar, a espécie é buscada dos parâmetros do usuário – RE0101 nos campos Espécie duplicatas NFF (Aba Parâmetros 4) no caso de notas fiscais, e Espécie para despesas (Aba Parâmetros 4) no caso de despesa acessória, Espécie duplicatas NFF (aba Parâmetros 3) no caso de nota fiscal de fatura.















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