FAQ 58157 - Como ocorre a integração entre Contratos e Fluxo de caixa?

Page edited by Jaqueline Hobus Dionizio


FAQ 58157 - Como ocorre a integração entre Contratos e Fluxo de caixa?







Solução:





A integração entre contratos com o fluxo de caixa ocorre para contratos por Ordem e por Medição e não é necessário que a movimentação possua conta informada para que ocorra a integração. Independente de informar conta contábil ou não a integração irá ocorrer.



Segue detalhamento:



Contratos por Ordem:



Para este tipo de contrato é necessário primeiramente cadastrar a ordem de compra informando contrato. No Fluxo de Caixa é possível visualizar o a ordem e seus valores. DETALHE: o valor da ordem é dividido conforme sua condição de pagamento.

• Parametrização Item do Contrato de onde são trazidos o preço unitário e a condição de pagamento:
  
  
  

OBS.: A Condição de Pagamento considerada para o Fluxo de caixa é a Condição informada no cabeçalho do Contrato (CN0201A).

• Ordem de compra vinculada ao contrato, de onde vem a quantidade:
  
  

• Fluxo realizado com valor já dividido conforme condição de pagamento estabelecida no contrato:
  
  

Contratos por Medição:



Neste, pelo contrato ser controlado por medição, a ordem de compra já está vinculada ao contrato, são as medições que necessitam ser criadas. Portanto é necessário cadastrar as medições no programa CN0302, neste momento ocorrerá a integração com Fluxo de Caixa. DETALHE: Não é necessário liberar a medição para ser integrada.

• Parametrização Item do Contrato de onde são trazidos o preço unitário e a condição de pagamento:
  

OBS.: A Condição de Pagamento considerada para o Fluxo de caixa é a Condição informada no cabeçalho do Contrato (CN0201A).

• Geração das medições (neste exemplo criaremos 2 medições para demonstração das movimentações das medições no Fluxo):
  
  

• Fluxo de caixa:
  
  

• 
  IMPORTANTE: no fluxo não é apresentada a movimentação por medição, e sim pela ordem. A única divisão que é feita é pela condição de pagamento, pelo vencimento das duplicadas a serem recebidas.

• Se trabalhar com Controle por Evento, para que a movimentação (Ordem ou Medição) integre com Fluxo de Caixa é necessário que o Evento esteja com a situação de Realizado.
  
  
  
  OBS.: A Condição de Pagamento considerada para o Fluxo de caixa é a Condição informada no cabeçalho do Contrato (CN0201A).

Outras informações levadas para o Fluxo de Caixa:

-Tipo de Despesa: será utilizado na classificação do fluxo. Será enviado para o fluxo o tipo de despesa gravado na Ordem de Compra. O tipo de Despesa buscado é do programa CD0140 – Item x Estabelecimento.



Para fins de sugestão, poderá ser informado no CD0140 (Manutenção Item x Estab Materiais) um tipo de despesa padrão. Desta forma, ao cadastrar os contratos para este item x estabelecimento será sugerido este tipo de despesa. Para cadastrar um novo tipo de despesa, poderá ser utilizado o programa CD0920.

-Coluna Fornec e Coluna Emitente no relatório prgfin/cfl/cfl703aa.r: Na coluna Fornec será mostrado o Grupo de Fornecedores informado para o Emitente no programa prgint/ufn/ufn003aa.r (Fornecedor Financeiro) e o campo Emitente corresponde ao Fornecedor do Contrato.



View Online · View Changes Online

Continue reading...