Erro de Centro de Custo Inválido na Contabilização

Página editado por Charles Schulz




Caso haja necessidade de acompanhamento para efetuar o procedimento abaixo gentileza entrar em contato com nossa área de Consultoria Telefônica que é quem realiza este tipo de atendimento.

Situação:


É comum clientes alterarem o critério de distribuição de centro de custo de uma conta contábil quando já existem movimentos, e incluir novos movimentos com este novo critério de distribuição, causando a inconsistência abaixo.

Devido a esta mudança de parametrização muitas vezes no mesmo mês existem movimentos para a mesma conta contábil com centro de custo informado e sem centro de custo informado.

Com isto, não é possível fazer a contabilização do mês apenas desfazendo a alteração do critério de distribuição da conta contábil.





Solução:


Caso os movimentos não possam ser estornados e refeitos com a nova parametrização do critério de distribuição, deve ser feito o procedimento abaixo:

Para solucionar este problema é necessário fazer a contabilização por Referência, ou seja, deve ser feita a contabilização em partes.

Conforme exemplo acima, primeiro deve ser feita a contabilização destas referências, mas para isto é necessário alterar o critério de distribuição da conta contábil 50290102 para não utilizar centro de custo, pois estes movimentos não possuem centro de custo. O programa para alteração do critério de distribuição é o prgint/ufn/ufn015aa.r:



Para contabilizar por referência a mesma deve ser informada no Demonstrativo Contábil (prgfin/apb/apb728aa.r):

Obs.: Este procedimento deve ser feito para todas as referências que apresentarem o erro.



Com isto os movimentos que já tem o centro de custo não serão contabilizados nesta execução e não ocorrerá erro na contabilização devido a conta estar parametrizada para não utilizar centro de custo.

Após contabilizar TODOS os movimentos que não tem centro de custo o critério de distribuição da conta contábil deve ser novamente alterado para utilizar centro de custo e devem ser contabilizados os movimentos restantes.





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