DTSMFP295 - Função Líquido Meio Magnético - Banco Santander (FP5613)

Page edited by Diego Cardoso Furtado Lacerda


OBJETIVO
Permitir a geração do arquivo de remessa contendo os dados dos valores do Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, para ser enviado ao banco Santander.

PROGRAMA
FP5613

PRÉ-REQUISITOS
- Cálculo da Folha de Pagamento efetuado
- Forma de pagamento parametrizado para o Banco Santander no FP1500 para os funcionários (ver a faq: http://tdn.totvs.com/x/jwiqC)

VISÃO GERAL
Esta função visa tornar disponível os valores líquidos dos funcionários que possuem suas contas no Banco Santander.
Estes valores líquidos a serem depositados em conta corrente dos funcionários são calculados a partir dos cálculos realizados e do tipo de folha ao qual se está efetuando.

Para esta rotina, o tipo de Folha de Pagamento pode ser Normal, de Adiantamento Normal, de 13º Salário e de Adiantamento de 13º Salário.

Com relação a estes cálculos, o sistema tem como referência o período de cálculo e o tipo de Folha para a geração dos valores a serem enviados ao Banco para depósito aos funcionários.

PROCEDIMENTOS
Os procedimentos necessários para a execução desta função são:
1. Acionar o Botão Layout, em qualquer uma das pastas, para que seja visualizado o formato e os campos que fazem composição no arquivo de Líquido; (opcional)
2. Parametrizar as informações na Pasta Parâmetros;
3. Parametrizar as informações na Pasta Seleção ou Digitação (conforme Opção da pasta Parâmetros);
4. Parametrizar as informações na Pasta Classificação;
5. Parametrizar as informações na Pasta Impressão;
6. Acionar o Botão Executar para que, de posse das parametrizações efetuadas nas Pastas desta função, sejam geradas as informações dos líquidos dos funcionários calculados, no layout definido pelo Banco.

DESCRIÇÃO

Botões:


Executar - por intermédio deste botão faz-se a execução do relatório com base nas informações parametrizadas nas pastas desta função. Gera-se a partir deste botão, o arquivo em meio-magnético.

Cancelar - por intermédio deste botão faz-se o cancelamento das informações parametrizadas, saindo da função.

Layout - por intermédio deste botão visualiza-se o Layout do Arquivo Magnético que será enviado ao Banco, com as informações que fazem parte do mesmo. Para maiores detalhes ver Botão Layout.

Botão Layout



Setas de Movimentação - por intermédio das Setas de Movimentação, pode-se navegar pelo Layout apresentado pela Pasta Layout apresentada na tela.

Editar Layout - por intermédio deste botão, pode-se visualizar o layout do arquivo magnético num editor de texto padrão do Windows configurado para o usuário.

Sair - por intermédio deste botão, o sistema sai desta tela retornando para a tela base da função (volta para a pasta na qual foi acionado o Botão Layout).

Pasta Parâmetros

Nesta pasta estão contidos os itens necessários a parametrização das informações que farão parte do arquivo meio magnético.



Campos:

Arquivo Líquidos - inserir o nome completo do arquivo de destino (diretório) do relatório que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários que será gerado pelo programa.

Tipo de Folha - assinalar o tipo de cálculo realizado pelo sistema que será gerada as informações de líquido para pagamento. Opções:

• Normal: folha normal de salários
• Adiantamento Normal: folha de adiantamento de salários
• 13 Salário: folha de 13º salário normal
• Adiantamento 13 Salário: folha de adiantamento de 13º salário

Opção - selecionar a opção a ser considerada para definição dos funcionários a serem considerados na geração do arquivo eletrônico. As opções disponíveis são:

• Seleção: determina que a seleção dos funcionários dar-se-á somente pela pasta seleção, considerando somente as faixas de seleção pertinentes ao código da empresa, matricula do funcionário, código do banco e categoria salarial. Essa opção permite maior agilidade quando da necessidade de informar uma faixa de informações a serem consideradas para o cálculo. Se escolhida esta opção, a pasta Digitação ficará desabilitada.
• Digitação: determina que a seleção do funcionário dar-se-á por intermédio da pasta digitação, na qual será necessário informar os funcionários a serem considerados para a geração do arquivo. Essa opção permite maior agilidade quando da necessidade de informar poucos funcionários, permitindo que o cálculo seja efetuado somente para os funcionários desejados. Caso assinalada esta opção, a Pasta Seleção ficará desabilitada.
• Digitação + Seleção: determina que a seleção dos funcionários dar-se-á por intermédio da pasta Digitação, a qual apresentará de forma automática todos os funcionários que estiverem dentro das faixas de dados definidas na pasta Seleção. Essa opção permite maior agilidade quando da necessidade de retirar determinados funcionários do cálculo, permitindo que o cálculo seja efetuado para uma determinada faixa, desconsiderando alguns funcionários que estejam dentro da mesma.

Banco Empresa – selecionar o tipo de layout de acordo com o contrato feito entre o Banco e a Empresa.

Parcela – inserir o número da Parcela correspondente ao tipo de folha que irá compor as informações de líquido para pagamento. Exemplo: Folha Normal – Tipo: 1 – Parcela: 9.

Mês Referência – inserir o Mês e Ano de processamento do cálculo para o tipo de folha selecionada para que seja realizada a geração do arquivo magnético de líquido para pagamento aos funcionários.

Estabelecimento – inserir o código do estabelecimento centralizador das informações de pagamento dos funcionários referente aos valores salariais da competência da Folha de pagamento.

Conta Corrente/DV - inserir o código da Conta Corrente da empresa no banco informado onde será dado a baixa do valor para pagamento dos funcionários do respectivo valor de líquido.

Agência Empresa - inserir o código da Agência do Banco correspondente a Empresa onde serão efetuadas as saídas de valores para as contas dos funcionários conforme a geração do líquido para pagamento.

Data Crédito - inserir a data de lançamento (crédito) para os funcionários referente ao líquido de pagamento.

Código Convênio - inserir o número do contrato do convênio da empresa com o banco informado para a efetuação dos pagamentos dos líquidos dos funcionários em decorrência do tipo de cálculo realizado e dos valores gerados.

Pasta Seleção

Nesta pasta estão contidos os itens necessários a seleção das informações que farão parte do arquivo meio magnético. As informações são selecionadas a partir da faixa de empresa, matrícula, banco e categoria salarial.



Campos:

Empresa – inserir a faixa de código correspondente ao estabelecimento no qual o funcionário beneficiado desempenha suas atividades.

Matrícula - inserir a faixa de códigos de matrícula dos funcionários para a qual será gerado o arquivo de remessa.

Banco - inserir a faixa de código referente aos bancos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.

Categoria Salarial - assinalar quais serão as categorias salariais dos funcionários que deverão ser consideradas na geração das informações do arquivo magnético.

Pasta Classificação

Nesta pasta estão contidas as formas de classificação das informações no arquivo de líquido meio magnético.



A opção de classificação Por Estabelecimento/Matrícula já vem inicializada como a padrão, cabendo ao usuário apenas selecionar a que identifica a sua necessidade de emissão.

OBS: Após a execução da Função, no diretório definido na pasta parâmetros, ficará localizado o arquivo contendo as informações para pagamento aos funcionários referente ao Líquido do Tipo de Folha de Pagamento do período.

Pasta Digitação

Nesta pasta deverá ser informado os funcionários a serem considerados para a geração do arquivo.



Botões:

Inserir - quando acionado, permite efetuar a digitação do estabelecimento e matrícula do funcionário a ser considerado na geração do arquivo de remessa.

Alterar - quando acionado, permite alterar o estabelecimento e matrícula do funcionário na linha selecionada.

Retirar - quando acionado, permite retirar a linha assinalada da lista apresentada.

Salvar - quando acionado, permite que os dados informados nessa pasta sejam salvos, possibilitando sua futura utilização por intermédio do botão Recuperar.

Recuperar - quando acionado, permite recuperar os dados armazenados por intermédio do botão Salvar.

Pasta Impressão

Nesta pasta são parametrizadas as opções para a forma de execução e destino do relatório.



Campos:

Destino - assinalar qual será o destino das informações do relatório. Este campo possui as seguintes opções:

• Impressora - quando o relatório é gerado direto para impressora selecionada.
• Arquivo - quando o relatório é gerado em arquivo, para impressão posterior.
• Terminal - quando o relatório é apresentado no vídeo, através de um editor de texto.

Execução - assinalar qual será a forma de execução do relatório. Este campo possui as seguintes opções:

• On-line - quando for necessária a impressão imediata.
• Batch - utiliza-se quando se tratar da impressão de um arquivo com um grande volume de informações. O objetivo é liberar e equipamento para outro processamento. É criado um pedido de execução para um servidor de execução, remoto ou não. Este pedido será colocado em uma fila e aguardará a sua vez de ser executado.

Parâmetros de Impressão (Imprimir Página de Parâmetros) - quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado.



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