Page added by Janir Laureano Rotina Mensal – Contabilização do Contas a Pagar: Razão Contas a Pagar x Títulos em Aberto: Antes de emitir os relatórios referentes a Contabilização (Diário e Demonstrativo) é necessário que o saldo do Razão (prgfin/apb/apb321aa .r) esteja igual ao saldo do Relatório de Títulos em Aberto (prgfin/apb/apb322aa.r). Caso os saldos não estejam corretos, deve-se primeiramente apurar esta diferença. Diário Auxiliar: O Diário auxiliar (prgfin/apb/apb319aa.r) permite que sejam verificadas todas as transações em nível de Conta Contábil. Neste relatório aparecem somente os lançamentos das espécies que contabilizam, independente se estão contabilizadas ou não. Demonstrativo Contábil e Contabilização: Antes da efetiva Contabilização é importante que o Demonstrativo Contábil (prgfin/apb/apb728aa.r) seja emitido sem marcar a opção “Gera Dados Contabilização” de forma que os dados possam ser previamente conferidos. Para que ocorra a contabilização e sejam gerados movimentos para a contabilidade, no demonstrativo o campo “Gera Dados Contabilização” deve estar marcado, ou seja, quando o Demonstrativo Contábil é executado, é criado um arquivo que contém as informações sobre os lançamentos contábeis que serão contabilizados. Em virtude desta função, o Demonstrativo Contábil somente emite informações sobre lançamentos não Contabilizadas. Neste momento os dados gerados pelo Demonstrativo são enviados a Contabilidade. Obs.: A referência cuja diferença entre débito e crédito não seja "0" (zero), não serão atualizadas na Contabilidade. Inconsistências Contábeis: Este procedimento foi criado para verificar se existem inconsistências no momento da contabilização. O programa Inconsistências Contábeis(prgfin/apb/apb303za.r) apresenta grande vantagem principalmente pelo fato de analisar e apresentar ao usuário as inconsistências contábeis verificadas, economizando grande tempo normalmente destinado a este trabalho quando efetuado manualmente. Aconselha-se verificar a existência de inconsistências contábeis principalmente antes da contabilização do período. Desta forma qualquer problema encontrado pode ser solucionado ainda no Módulo de Contas a Pagar antes da devida contabilização. Pela execução deste programa são efetuadas verificações de inconsistências em contas contábeis, centros de custo, unidades de negócio e quando necessário também de valores. Procedimentos para detectar diferenças entre o saldo de uma espécie no módulo APB e a Contabilidade: Emitir o demonstrativo contábil APB (prgfin/apb/apb728aa.r) do período, apenas para a conta contábil da espécie, com a opção "Mostra movimentos contabilizados" DESMARCADA. O objetivo é verificar se há algum movimento no período que não foi contabilizado. Emitir o razão da Contabilidade do período (prgfin/fgl/fgl304ad.r), apenas para a conta contábil da espécie. O razão tem uma coluna que apresenta o módulo origem. Verifique se há algum lançamento de outro módulo que não seja APB. Verificar na manutenção Cta Contábil Grupo Fornecedor 9 prgfin/apb/apb016aa.r), quais espécies têm uma mesma conta Saldo parametrizada. Emitir o Razão e o Títulos em aberto, observando que somente devem ser consideradas as espécies que tem a mesma conta Saldo. Conciliar os relatórios Razão x Títulos em Aberto O Títulos em Aberto (prgfin/apb/apb322aa.r) imprime o saldo do cliente em determinado dia, sendo que são consideradas as baixas e implantações ocorridas nesse dia. Pode-se dizer então que o relatório imprime o saldo "ao fim do dia". O Razão imprime o saldo inicial do cliente, as movimentações, e o saldo final. O saldo inicial e final podem ser conferidos pelo Títulos em Aberto conforme o exemplo: Ao emitir o Razão de 01/08 a 31/08, emitir também: Títulos em aberto em 31/07 (deve bater com o saldo inicial). Títulos em aberto em 31/08 (deve bater com o saldo final). Para que seja possível essa conferência, devem-se observar alguns critérios: As faixas de espécies, datas, clientes/fornecedores, etc. devem ser as mesmas nos dois relatórios. Desmarcar a opção "Estornados que não Contabilizam" no Títulos em Aberto e no Razão. Desmarcar as opções que consideram encargos financeiros como Juros, Abatimento, Desconto, Imposto, Multa, etc. nos dois relatórios. Verificar se os títulos do recebimento foram criados corretamente no contas a pagar Poderá ser realizado a conciliação entre os módulos do recebimento e contas a pagar através do programa prgfin/apb/apb429za.r. Esta conciliação também poderá ser realizada através do programa prgfin/fgl/fgl738za.r onde também poderá ser analisado se existe diferença entre os módulos REC x APB x FGL. View Online Continue reading...
