Page edited by Edivaldo Laufer A partir do Totvs 11, foram desenvolvidas funcionalidades referente a Conciliações Contábeis do CA Dr. Fechamento dos módulos Contas a Receber, Contas a Pagar, Caixa e Bancos com a Contabilidade. Abaixo as conciliações que foram desenvolvidas: Conciliação Contas Banco CMG (prgfin/fgl/fgl405ac.r) Conciliação ACR x FAT x FGL (prgfin/fgl/fgl222zc.r) Conciliação APB x REC x FGL (prgfin/fgl/fgl738za.r) Conciliação Saldo ACR (prgfin/fgl/fgl739za.r) Conciliação Saldo APB (prgfin/fgl/fgl740za.r) Conciliação Encontro de Contas ACR x APB (prgfin/fgl/fgl224za.r) Os programas acima citados são encontrados no menu acessando Financeiro/ Controladoria -> Contabilidade Fiscal -> Tarefas. Demonstraremos na sequência cada uma das conciliações. Conciliação Contas Banco CMG Este programa tem por objetivo permitir a conciliação das contas contábeis de banco. Caso o saldo inicial entre a contabilidade e o módulo de Caixa e Bancos não sejam iguais, deverá ser verificado em data anterior, sendo que a diferença está em períodos anteriores. Conciliação ACR x FAT x FGL Este programa tem por objetivo permitir a conciliação entre os títulos do ACR com origem Faturamento e o valor contabilizado com origem ACR na conta selecionada e as notas do faturamento o valor contabilizado na conta com origem Faturamento. Os títulos do ACR, são buscados com base na conta selecionada na Janela Faixa, e as notas do faturamento, são buscadas com base na faixa de datas e estabelecimento parametrizados na Janela Filtro. A conciliação contábil considera a relação da nota fiscal com o número do processo de exportação informado no módulo Faturamento. Conciliação APB x REC x FGL Este programa tem por objetivo permitir a conciliação entre os valores contabilizados com origem APB e os títulos do APB com origem Recebimento, e compara com os valores contabilizados com origem REC e as notas do recebimento com base na conta selecionada. Conciliação Saldo ACR Este programa tem por objetivo permitir a conciliação entre o saldo em aberto apresentado para as contas de saldo de clientes no módulo Contas a Receber e o saldo em aberto apresentado no módulo Contabilidade Fiscal (FGL). Conciliação Saldo APB Este programa tem por objetivo permitir a conciliação entre o saldo em aberto apresentado para as contas de saldo de fornecedores no módulo Contas a Pagar e o saldo em aberto apresentado no módulo Contabilidade Fiscal (FGL). Conciliação Encontro de Contas ACR x APB Este programa tem por objetivo permitir verificar se os lançamentos nas contas contábeis referente aos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar resultantes do encontro de contas conferem com os registros no módulo Contabilidade. IMPORTANTE Com relação as CONCILIAÇÕES OPERACIONAIS as dúvidas devem ser direcionadas para o módulo de origem dos movimentos, por exemplo, dúvida sobre conciliação do APB deve ser visto com suporte da equipe do financeiro. DICA Mais informações sobre as alterações liberadas pode ser encontradas no release notes do pacote 11.5.5 documento Release Notes Datasul 11.5.5.pdf acessado em https://totvs.byyou.com/docs?space=dconverso-community Se você ainda não conhece o Help Desk By You! Confira o vídeo e saiba como acessar e interagir com outros clientes e especialistas do seu segmento: http://tdn.totvs.com/display/hdbyyou/Home View Online · View Changes Online Continue reading...
