Como controlar Material em Poder de Terceiros?

Página editado por Tatiane Regina Santos Machado


Título


Como controlar Material em Poder de Terceiros?


Produto


Datasul


Versão


EMS – Datasul11


Solução

• O Recebimento e o Faturamento tratam as remessas para beneficiamento/conserto e as vendas sob consignação de acordo com parâmetros da natureza de operação.

• Tanto o Recebimento como o Faturamento permitirão que o usuário altere os valores das notas fiscais de retorno de beneficiamento, devolução de consignação e faturamento de consignação de acordo com parâmetro da natureza de operação (CD0606, pasta Adicionais, campos: “Alterar Valor Itens Terceiros” e “Variação Valor”). Neste parâmetro também é definido o percentual permitido para variação.

• Ao ser digitada ou calculada uma nota fiscal de retorno, devolução ou faturamento de consignação no Recebimento ou no Faturamento, o saldo em poder de terceiros ficará alocado até que a nota seja atualizada no Estoque (FT2100).

1 - Parâmetros da Natureza de Operação Envolvidos - CD0606 – Aba Adicionais - Operação com Terceiros:

• Usado pelo Faturamento e pelo Recebimento;
  
  
• Identifica se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros;

• Usado pelo Faturamento e pelo Recebimento, dependendo do tipo da Transação – Saída e Entrada, respectivamente;
  

• Para as naturezas de operação que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros (remessa beneficiamento, retorno beneficiamento, remessa consignação mercantil, faturamento consignação mercantil, devolução consignação mercantil e reajuste preço consignado);

• Altera Valor Itens Terceiros: Determina se o usuário pode ou não alterar os valores dos itens das notas de Retorno Beneficiamento, Faturamento Consignação ou Devolução Consignação, no momento do cálculo/digitação da nota;
  
  
• Perc Variação Valor Itens Terceiros: Determina percentual limite de variação do valor dos itens das notas de Retorno Beneficiamento, Faturamento Consignação ou Devolução Consignação, no momento do cálculo/digitação da nota. Este parâmetro somente será considerado se o campo - Altera Valor Itens Terceiros estiver igual a SIM.

• Devolução consignação - Caso seja uma devolução de consignação, pode-se selecionar o tipo de devolução Simbólica (devolução apenas para poder faturar) ou de mercadoria (devolução de material consignado para a empresa).

Procedimentos para a Empresa que Envia o Material para Beneficiar



Remessa para Beneficiamento

A nota fiscal de remessa de beneficiamento deverá ser feita através do programa FT4003, porém, pode ser feita também pelo programa FT4002-Faturamento de pedidos com tipo nota = Complementar de Mercadoria.

Deve-se utilizar uma natureza de operação que efetue movimentação com terceiros do tipo:

1- Remessa para Beneficiamento (CD0606, aba Adicionais).

2- Nesta nota fiscal não se deve gerar duplicatas (Faturamento).



Na atualização da nota fiscal no estoque (FT2100), será gerado o saldo em poder de terceiros.



Procedimentos para a Empresa que Devolve o Material para Beneficiado

Retorno do Beneficiamento

A saída do material beneficiamento deverá ser feita pelo Faturamento (FT4003), apenas por este programa.

Deve-se utilizar uma natureza de operação que efetue a baixa de tercerios do tipo:

- Retorno de Beneficiamento" (CD0606, aba Adicionais) para os itens que serão devolvidos.

- Na mesma nota fiscal poderá existir a cobrança do serviço prestado, para isso deve-se utilizar uma natureza de operação que gere duplicatas para o item genérico que tenha sido beneficiado.

- A valorização da saída do material ocorrerá ao mesmo médio da entrada para beneficiamento.



Procedimentos para a Empresa que Vende sob Consignação



Nota Fiscal de Venda Sob Consignação

– Gerar a Nota fiscal de venda sob consignação no Faturamento com natureza de operação que efetua movimentação com terceiros do tipo “3. Remessa Consignação Mercantil”.

– Esta nota fiscal não deverá gerar duplicatas.

– Durante a atualização da nota fiscal no Estoque, será criado o saldo em poder de terceiros.

– A nota fiscal poderá ser calculada através dos programas FT4001, FT4002 ou FT4003.



Nota Fiscal Reajuste de Preço

– Calcular a Nota Fiscal, utilizando a natureza de operação com operação com terceiros do tipo “6. Reajuste de Preço”, através do programa FT4003 (Nota Diferença de Preço).

– Na atualização com o Estoque, a nota irá alterar o valor em poder de terceiros, aumentando o valor do item enviado.

– Este tipo de nota fiscal não influenciará a nível contábil, pois o saldo em poder de terceiros continua com o preço médio da nota de venda.

– O reajuste de preço somente será válido para as devoluções ou faturamentos ocorridos após a nota de reajuste.

– Os itens de controle débito direto ou físico também não possuirão seu valor alterado, permanecendo com o valor informado da primeira nota fiscal, ou seja, da nota fiscal de venda sob consignação.

Nota Fiscal Faturamento de Consignação


– A nota fiscal de faturamento de consignação (natureza do tipo “4. Faturamento do Consignado”) deverá ser digitada no Faturamento através do programa FT4003.

– O valor a ser faturado será o valor correspondente a nota de simples remessa mais os reajustes de preços ocorridos até a emissão da nota de faturamento.



Nota Fiscal de Devolução de Material Consignado (Mercadoria)



– A nota fiscal deverá ser digitada no Faturamento com natureza de operação do tipo “5. Devolução Consignação”, através do programa FT4003.

– Durante a atualização da nota fiscal no Estoque, será baixado o saldo em poder de terceiros ao mesmo médio da nota original.

– O valor constante na nota fiscal, também será calculado com base na nota de entrada mais os reajustes de preço ocorridos até a devolução da mesma.

– Este tipo de nota é semelhante a nota de retorno de beneficiamento.



Nota Fiscal de Devolução Simbólica de Consignação

Verifique a FAQ Como gerar uma NF de Saída de Devolução Simbólica de Consignação Mercantil no Faturamento?


Observações


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