Alterar_Título_do_Tipo_Antecipação_-_ACR711AA

Página editado por Suelen Caroline Bernardes

Alterar Título do Tipo Antecipação - ACR711AA

Visão Geral do Programa

Esse programa permite efetuar alterações e correções de dados, em determinado título ou em movimentações já realizadas, criando melhores condições de controle do Contas a Receber. Permite alterar o valor de uma antecipação, caracterizando uma movimentação de aumento ou diminuição no saldo. Para essa alteração no valor do saldo de uma antecipação é determinada a forma de rateio contábil desse valor movimentado.​

Alteração Títulos ACR


Objetivo da tela:

Permitir efetuar alterações em informações ou movimentos relacionados a título do tipo “Antecipação”.​

Outras Ações/Ações Relacionadas:




Ação:


Descrição:


Chave Alternativa


Quando acionado, é apresentada alternativa de consulta que não é utilizada para títulos do tipo Antecipação.




Modifica


Quando acionado, permite alteração de informações na antecipação.

Veja mais informações na descrição da tela Alteração Títulos ACR.


Rateio Valores


Quando acionado, são apresentados itens existentes do rateio de valores do título. É possível efetuar alterações na composição, eliminações, implementações no rateio, e alteração no rateio de antecipação, quando possuir apenas a movimentação de Implantação, sem nenhuma outra movimentação contábil posterior. A antecipação não pode estar contabilizada. Caso algumas dessas condições não estejam de acordo, o botão Rateio de Valores não é habilitado.

Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores.


Ajuste Rateio


Quando acionado, são apresentadas informações de conta contábil e centro de custo do rateio da antecipação, sendo possível alterar essas informações.

Veja mais informações na descrição da tela Alteração Rateio Implantação.


Nota:


Esse botão somente é habilitado, quando a antecipação a ser alterada possuir as três características.

• 
  Foi implantada sem a informação de portador.
  
  
• 
  Possui apenas a movimentação de implantação, sem nenhuma outra movimentação contábil posterior.
  
  
• 
  Não está contabilizada.
  

Altera Portador


Veja mais informações na descrição da tela Alteração Portador Liquidação.




Principais Campos e Parâmetros:




Campo:


Descrição


Estab


Inserir o código do estabelecimento do titulo.


Espécie


Inserir o código da espécie do título.


Série


Inserir o código da série do título.


Título


Inserir o código ou número do título a ser alterado.

Alteração Títulos ACR


Objetivo da tela:

Permitir a alteração de informações na antecipação. Como essa tela é utilizada na implantação de títulos, alguns dos campos e botões não são utilizados ou habilitados para alteração.​

Outras Ações/Ações Relacionadas:




Ação:


Descrição:


Rateio Alter


Quando acionado, é apresentada tela para inclusão de rateio do valor alterado no saldo do título. Quando ainda não existe nenhum rateio para esse valor alterado na antecipação, é apresentada a tela Inclui Rateio. Caso tenha sido inserido rateio para esse valor e acionado novamente o botão, é apresentada a tela Manutenção do Rateio de Valores.

Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores.


Nota:


Esse botão somente é habilitado quando efetuada alteração no valor do saldo do título.


Rec/Desp


Esse botão não é habilitado na alteração de título do tipo Antecipação.


Histórico


Quando acionado, é apresentada tela onde é inserido histórico para a alteração que está sendo efetuada na antecipação.


IVA


Esse botão não é habilitado na alteração de título do tipo Antecipação.


Reten


Esse botão não é habilitado na alteração de título do tipo Antecipação.


Pedido Vda


Quando acionado, exibe tela onde são apresentados os pedidos relacionados à antecipação, sendo possível efetuar alterações.


Crédito Impto


Esse botão não é habilitado na alteração de título do tipo Antecipação.


Comissões


Quando acionado, é apresentada tela onde podem ser efetuadas alterações nas informações de comissões relacionadas à antecipação.


Endereço Cobr


Quando acionado, é apresentada tela onde podem ser efetuadas alterações de endereço de cobrança relacionado à antecipação.

Veja mais informações na descrição da tela Endereço Cobrança Título ACR.


Cheque


Esse botão não é habilitado na alteração de título do tipo Antecipação.


Cob Especial


Esse botão não é habilitado na alteração de título do tipo Antecipação.


Cobr Escritural


Esse botão não é habilitado na alteração de título do tipo Antecipação.


Vendor


Quando acionado, é apresentada a tela Informações Vendor, na qual podem ser alteradas as informações cadastradas sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título.




Principais Campos e Parâmetros:




Campo:


Descrição


Estab


Exibe o código do estabelecimento relacionado à antecipação, não sendo possível sua alteração.


Espécie


Exibe o código da espécie de documento relacionada à antecipação, não sendo possível sua alteração.


Série


Exibe o código de série da antecipação que está sendo alterada, não sendo possível sua alteração.


Título


Exibe o número da antecipação que está sendo alterada, não sendo possível sua alteração.


Cliente


Exibe o código e a descrição do cliente da antecipação, não sendo possível sua alteração.


Moeda


Exibe o código da moeda determinada para a antecipação, não sendo possível sua alteração.


Alteração


Nesse campo é sugerida a data atual, sendo possível inserir a data a ser considerada para as alterações efetuadas na antecipação. Caso seja efetuada alteração contábil, essa data é utilizada para a contabilização da alteração.


Nota:


A data inserida não pode ser inferior a da data de emissão da antecipação que está sendo alterada. Essa data também não pode ser inferior a data da última movimentação contábil da antecipação.

A data de alteração informada não pode ser menor que a data de início dos movimentos parametrizada no programa Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR (ACR009AA).


Referência


Exibe sugestão de referência para a alteração, sendo possível sua alteração.


Motivo Impl


Exibe campo em branco, determinando que a alteração efetuada é apenas documentacional e que não é alterando o rateio da antecipação.


Vl Original


Exibe o valor original implantado para essa antecipação.


Nota:


Não é permitida alteração do valor original da antecipação.


Saldo


Exibe o valor do saldo da antecipação, sendo possível sua alteração. É possível efetuar as seguintes alterações nesse valor:

Alteração de valor a Maior no Saldo


Podem ser efetuadas alterações a maior no saldo de antecipações, sendo necessário determinar as informações de rateio para esse valor. Ver detalhes na descrição Formas de Rateio de Alterações de valor Saldo de Antecipações.

Na consulta do título/movimento são apresentadas as movimentações com descrição de “Acerto de Valor a Maior”.


Importante:


Para alterar para maior o valor do saldo de um título, quando esse possui valor igual a zero (0,00), é necessário que esteja assinalado o campo Retorna Saldo, no complemento do programa Parâmetros do Estabelecimento.

Alteração de valor saldo a Menor


Podem ser efetuadas alterações para menor no valor do saldo de uma antecipação, sendo necessário determinar as informações de rateio para esse valor. Ver detalhes na descrição Formas de Rateio de Alterações de valor Saldo de Antecipações.

Na consulta do título/movimento são apresentadas as movimentações com descrição de “Acerto de Valor a Menor”.


Importante:


Para alterações de valor saldo a Maior quanto para Menor, a antecipação deve estar em alguma referência pendente, sendo apresentada mensagem alertando.

Formas de Rateio de Alterações de valor Saldo de Antecipações.


A alteração no saldo de títulos do tipo antecipação deve determinar a forma de rateio contábil a ser utilizada, podendo ser:

Inserir Código de Portador no Campo “Port Movto” – Esse campo somente é habilitado quando é alterada antecipação na qual foi informado algum código de portador na implantação. Para o rateio contábil da alteração de valor, é utilizada a conta contábil relacionada à conta corrente do Portador Inserido.


Importante:


Somente é possível informar o código do mesmo portador utilizado na implantação da antecipação. Essa opção somente é possível para alteração de valor saldo a maior. Para alterações de valor saldo a menor em Antecipação ou DNI, não é possível informar portador. Essa restrição ocorre devido ao módulo de Contas a Receber não integrar com o Caixa e Bancos um movimento negativo, que caracteriza “pagamento”.


Inserir código no campo “Motivo de Alteração” – Inserir o código, são utilizados os dados de rateio contábil, determinado no motivo inserido.

Determinar o rateio no botão Rateio Alteração – É determinado manualmente o rateio contábil a ser utilizado na alteração do valor de uma antecipação, bastando acionar o botão Rateio Alter. Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores.

Não inserir nenhuma das Informações de Rateio – Caso não for inserida nenhuma informação de Rateio é apresentada mensagem, questionando se deve ser utilizado o mesmo critério de rateio contábil da implantação da Antecipação.

Em alteração do valor de saldo de uma antecipação, onde são inseridos os códigos de Portador, código de motivo de alteração ou é informado o código de motivo de alteração e Feito o Rateio Manual, é apresentada mensagem solicitando qual dos rateios deve ser utilizado.,


Motivo Acerto

Valor


Efetuada alguma alteração no valor do saldo da antecipação, é necessário selecionar uma das opções, determinando o motivo relacionado ao acerto de valor. Esse motivo define a forma como o cálculo FASB/Multimoeda é executado. As opções são:

• 
  Alteração: ao selecionar essa opção, determina que o valor do saldo modificado representa uma alteração devida a erros ou enganos cometidos.
  
  
• 
  Liquidação: ao selecionar essa opção, define que a alteração efetuada representa uma liquidação total ou parcial relacionada à antecipação.
  
  
• 
  Reajuste: ao selecionar essa opção, determina que a alteração no valor saldo da antecipação representa um reajuste.
  
  
• 
  Devolução: ao selecionar essa opção, determina que a alteração efetuada no valor saldo da antecipação representa devolução de mercadoria/serviço.
  
  
• 
  Impto Retido: ao selecionar essa opção, determina que a alteração no valor saldo da antecipação representa imposto retido.
  

Importante:


O motivo de acerto de valor não determina a forma de rateio contábil da alteração efetuada.


Port Movto


Esse campo somente é habilitado quando efetuada alteração no valor saldo da antecipação, o qual tenha sido informado portador no momento da Implantação. O portador informado nesse campo determina a conta contábil a ser utilizada para essa movimentação.

Cart Esse campo somente é habilitado quando efetuada alteração no valor saldo da antecipação. A Carteira Bancária informada nesse campo determina a Conta Corrente a ser utilizada para essa movimentação e geração dos valores no módulo de Caixa e Bancos.

Portador


Exibe o código do portador informado no momento da implantação da antecipação, não sendo possível à alteração.


Nota:


Caso não seja informado código do portador na implantação da antecipação, não é apresentada informação.


Carteira


Exibe o código da carteira informada no momento da implantação da antecipação, não sendo possível sua alteração.


Nota:


Caso não seja informado código na implantação da antecipação, não é apresentada informação.


Vl Desp Banc


Exibe o valor de despesa bancária, determinada como padrão no momento de liquidar o título, sendo possível sua alteração.


Cond Cobr


A informação desse campo não é utilizada na alteração de título do tipo Antecipação.


Emissão


Exibe a data de emissão da antecipação, não sendo possível sua alteração.


Vencto


Exibe a data de vencimento da antecipação.


Prev Liquid


A informação desse campo não é utilizada na alteração de título do tipo Antecipação.


Fluxo


A informação desse campo não é utilizada na alteração de título do tipo Antecipação.


Sit Tit


Exibe a situação da antecipação, sendo possível sua alteração. Essa situação representa a posição em relação à carteira total de títulos do módulo de Contas a Receber.


Tip Cobrança


Esse campo não é habilitado na alteração de título do tipo Antecipação.


Crédito com Garantia


Esse campo não é habilitado na alteração de título do tipo Antecipação.


Destinado


Esse campo não é habilitado na alteração de título do tipo Antecipação.


Motivo Alter


Alterada a informação de uma antecipação, é habilitado esse campo para ser determinado o motivo da alteração.


Importante:


Efetuada alteração no valor saldo do título, esse motivo de alteração determina o rateio do valor alterado.

Manutenção Rateio Valores


Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de rateio do valor alterado no saldo do título.​

Outras Ações/Ações Relacionadas:




Ação:


Descrição:


Inclui


Quando acionado, é apresentada tela para inclusão de rateio do valor da alteração. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Contab Pend ACR.




Principais Campos e Parâmetros:




Campo:


Descrição


Estabelecimento


Exibe o código do estabelecimento relacionado à antecipação.


Referência


Exibe o código da referência definida para a alteração da antecipação.


Sequência


Exibe a sequência dessa antecipação na alteração.


Título – Total Rateio


Exibe o valor total a ser rateado. Esse é o valor da alteração efetuada no saldo da antecipação.


Título – Saldo a Ratear


Exibe valor ainda não rateado para o movimento.


IVA – Total Rateio


Exibe o valor total do IVA relacionado ao valor do movimento que está sendo rateado.


IVA – Saldo a Ratear


Exibe o valor ainda não rateado do IVA relacionado ao movimento.


Nota:


Na Tabela “Itens do Rateio de Valores”, são apresentados os rateios já implementados para a antecipação. Permite, alterar os rateios apresentados ou eliminar e incluir novos. A inclusão de rateio para título é apresentada no programa Implantação de Títulos.

Endereço Cobrança Título ACR


Objetivo da tela:

Permitir efetuar alterações de endereço de cobrança relacionado à antecipação.​

Principais Campos e Parâmetros:




Campo:


Descrição


Endereço Cobrança


Exibe a opção de endereço de cobrança selecionada para o título, sendo possível sua alteração. As opções são:

• 
  Cliente: determina que deve ser considerado o endereço de cobrança do cliente do título.
  
  
• 
  Representante: determina que para o endereço de cobrança do título, deve ser considerado o endereço do representante relacionado ao cliente do título.
  
  
• 
  Contato: determina que para o endereço de cobrança do título, deve ser considerado o endereço do contato a ser inserido no campo Abreviado Contato.
  

Abreviado Contato


Inserir o nome abreviado do contato, o qual deve ser utilizado o endereço de cobrança para o título.


Nota:


Somente é habilitado esse campo, quando selecionada a opção “Contato” para endereço de cobrança. Caso acionado o botão zoom, são apresentados os contatos relacionados a pessoa do cliente do título.

Informações Vendor


Objetivo da tela:

Permitir alterar as informações cadastradas sobre a negociação Vendor à qual se refere o título.​

Principais Campos e Parâmetros:




Campo:


Descrição


Estab


Esse campo não é utilizado na alteração de títulos.


Referência


Esse campo não é utilizado na alteração de títulos.


Sequência


Esse campo não é utilizado na alteração de títulos.


Estab


Exibe o estabelecimento ao qual pertence o título que está sendo alterado.


Espécie


Exibe a espécie do título que está sendo alterado.


Série


Exibe a série do título que está sendo alterado.


Título


Exibe a identificação do título que está sendo alterado.


Nome Abrev


Exibe o nome abreviado associado ao título que está sendo alterado.


Condição Pagamento


Inserir a condição de pagamento definida para o título.


Nota:


Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for “Normal” e a Carteira Bancária for do tipo “Vendor”.


Assume Taxa Banco


Quando assinalado esse campo, define que será assumida a mesma taxa financeira negociada com o banco para calcular o valor a ser pago pelo cliente.


Nota:


Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for “Normal” e a Carteira Bancária for do tipo “Vendor”.


Taxa Vendor Cliente


Inserir a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Vendor.


Nota:


Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for “Normal” e a Carteira Bancária for do tipo “Vendor”.


Data Base


Inserir a data base definida para fechamento do título.


Nota:


Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for “Normal” e a Carteira Bancária for do tipo “Vendor”.


Dias Carência


Inserir o número de dias de carência após o vencimento, antes da cobrança de juros sobre o valor do título.


Nota:


Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for “Normal” e a Carteira Bancária for do tipo “Vendor”.


Estab Antecip


Inserir o código do estabelecimento da planilha de Vendor à qual o título se refere.


Nota:


Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for “Antecipação” e não houver Portador e Carteira Bancária.


Planilha Vendor


Inserir o número da planilha Vendor à qual o título se refere.


Nota:


Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for “Antecipação” e não houver Portador e Carteira Bancária.

Inclui Apropriação Contab Pend ACR


Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de rateio do valor da alteração efetuada na antecipação.​

Principais Campos e Parâmetros:




Campo:


Descrição


Estabelecimento


Exibe o código do estabelecimento relacionado à antecipação.


Referência


Exibe a referência determinada para a alteração da antecipação.


Sequência


Exibe a sequência do título na alteração que está sendo efetuada.


Tipo Fluxo


Esse campo não é habilitado para inserir informações do rateio.


Plano Contas


Exibe o código do Plano de Contas padrão, sendo possível sua alteração.


Conta Contábil


Inserir a conta contábil a ser relacionada ao rateio do valor alterado no saldo da antecipação.


Unid Negócio


Esse campo não é habilitado para o rateio do valor do movimento.


Plano CCusto


Inserir o código do Plano de Centro de Custo para o Rateio da antecipação.


Nota:


Esse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo.


Centro Custo


Inserir o código que represente um centro de custo para o rateio da antecipação.


Nota:


Esse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo.


Valor Aprop Ctbl


Exibe o valor do movimento a ser rateado, podendo ser alterado para menor. O valor determinado é o valor rateado com as informações definidas.


Saldo a Ratear


Exibe o valor ainda não rateado para o movimento.


Total Rateio


Exibe o valor total do movimento a ser rateado para o título.

Alteração Rateio Implantação


Objetivo da tela:

Permitir que sejam apresentadas informações de conta contábil e centro de custo do rateio da antecipação, sendo possível alterará-las.​

​

Principais Campos e Parâmetros:




Campo:


Descrição


Estabelecimento


Exibe o código do estabelecimento relacionado à antecipação.


Data Transação


Exibe a data de transação de implantação da antecipação.


Natureza


Exibe a natureza do rateio da conta contábil apresentada, não sendo possível sua alteração.


Un N


Exibe os códigos que representam as unidades de negócio do rateio da antecipação, não sendo possível sua alteração.


Plano Ctas


Exibe os códigos de plano de contas inseridos no rateio contábil da antecipação, não sendo possível sua alteração.


Conta Contábil


Exibe as contas contábeis determinadas para o rateio da antecipação. É possível sua alteração, bastando informar a nova conta no campo correspondente.


Plano Ccusto


Exibe os Planos de Centro de custo no rateio da antecipação determinada, sendo possível sua alteração.


Vl Apr Ctbl


Exibe os valores de cada apropriação do rateio contábil da antecipação, não sendo possível sua alteração. As alterações de valores do rateio podem ser efetuadas na tela exibida pelo acionamento do botão Rateio de Valores.

Alteração Portador Liquidação


Objetivo da tela:

Permitir alterar o portador informado na liquidação do título.​

​

Outras Ações/Ações Relacionadas:




Ação:


Descrição:


Modifica


Veja mais informações na descrição da tela Alteração do Portador da Liquidação.

Alteração do Portador da Liquidação


Objetivo da tela:

Permitir alterar o portador da liquidação.​

​

Principais Campos e Parâmetros:




Campo:


Descrição


Portador


Inserir o novo código do portador para a liquidação.


Carteira


Inserir a nova carteira bancária para a liquidação.


Importante:


Não será possível alterar o portador informado na liquidação, em títulos com as seguintes situações:

• 
  Movimentos de liquidação que estejam contabilizados.
  
  
• 
  Movimentos de liquidação estornados.
  
  
• 
  Liquidações contra AN não poderão ter o portador alterado.
  
  
• 
  Movimentos de liquidação da previsão.
  
  
• 
  Movimentos de liquidação por Perdas.
  
  
• 
  Alterar o portador de títulos da Cobrança Especial.
  

Para que seja possível efetuar a alteração do portador informado na liquidação do título, deverá ser informado um portador válido. A alteração do portador será permitida se as seguintes validações forem obedecidas:

• 
  Títulos com espécie do tipo “Normal”, “Aviso Débito” e “Cheques Recebidos”.
  
  
• 
  Portador vinculado ao estabelecimento.
  
  
• 
  Finalidade ou Indicador Econômico correto para o portador.
  
  
• 
  Conta Principal Ativo existente para a conta corrente do portador.
  
  
• 
  Se o título possuir um cheque vinculado, o portador somente poderá ser alterado para outro, cujo tipo seja “Caixa”.
  
  
• 
  Se o usuário possuir permissão para efetuar alterações no estabelecimento do título.
  

O sistema verificará se o movimento está conciliado no módulo de Caixa e Bancos, caso esteja será apresentada a seguinte mensagem de inconsistência: “Movimento de Liquidação já conciliado não pode sofrer alteração !”. Nesta situação, o usuário deve acessar o módulo de Caixa e Bancos e efetuar a desconciliação manualmente para então efetuar a alteração do portador.

Conteúdos Relacionados:​

Os pré-requisitos para a implementação desse programa são os cadastros básicos descritos no processo Cadastros desse manual.​

Registrar Antecipação (ACR702AA)​

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