UTB061 - Tipo de cotação no cadastro de cotações

Página editado por Marilene Nossol Felippe

Como cadastrar várias cotações para a mesma moeda?




Onde o sistema usa a informação Tipo de Cotação?



Tesouraria:

O módulo Fluxo de Caixa(CFL), utiliza a cotação do tipo "REAL" e "Projetada", a utilização de cada uma é determinada pelos Parâmetros Gerais do Fluxo de Caixa, onde pode ser informado para o campo Cotação as seguintes informações:


- "Real Cotação" utiliza a cotação do tipo "Real" informada na data de transação da implantação.
- "Projetada Vencimento" utiliza a cotação do tipo "Projetada" informada para a data de vencimento do título.

O módulo Aplicações e Empréstimos(APL), utiliza a cotação do tipo "REAL" e "Projetada", a utilização de cada uma é determinada nas rotinas de correção das operações, a cotação "Projetada" somente é utilizada quando é marcado nas rotinas de correção a informação "Correção Parcial" e "Projetado Data Próximo Aniversário", dessa forma a correção é feita considerando para o cálculo a cotação projetada do próximo aniversário da operação, todas as demais rotinas e formas de correção utiliza a cotação "REAL".

O módulo Caixa e Bancos(CMG), utiliza somente a cotação do tipo "REAL".



Pagadoria:

O módulo Contas a Pagar(APB), utiliza somente a cotação do tipo "REAL", já para FASB poderá ser utilizada "real" ou "projetada".



Cobrança:

Não é possível parametrizar no sistema qual o tipo de cotação que será utilizado no momento da implantação ou liquidação de títulos no módulo de Contas a Receber.

No Contas a Receber o tipo de cotação utilizado é sempre "Real". Somente na parametrização da forma de conversão FASB entre os indicadores econômicos é que poderá ser utilizada o tipo de cotação "Real" ou "Projetada".



Ativo Fixo

Para o Ativo Fixo, sempre é utilizada a cotação do tipo REAL para efetuar as conversões.



Contabilidade

Na Contabilidade as conversões normais para as moedas que armazenam apenas na controladoria ou contabilidade é utilizada a cotação do tipo REAL. Somente na parametrização da Execução Variação Econômica, onde é calculado o ganho/perda FASB, é possível parametrizar o tipo de cotação.




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