Origem das Informações Extraídas para o Pagamento Escritural

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Qual a Origem das Informações Extraídas para o Pagamento Escritural?


As informações extraídas do módulo Contas a Pagar são mapeadas para o mapa 19 (Pagamento Escritural - Extração) da transação 1000 (Pagamento Escritural).

Estas informações são utilizadas pelos mapas de exportação, que são os layouts do arquivo de remessa de cada banco.

Nem todas as informações extraídas pelo mapa de extração serão utilizadas pelo mapa de exportação, isto vai depender do layout de cada banco.

Abaixo são detalhados os segmentos 288 (Header), 289 (Detalhe) e 290 (Trailler), indicando a posição de cada informação no mapa (elemento), formatos, comentário sobre a origem da informação no módulo do Contas a Pagar e uma descrição técnica.

Transação: 1000 Pagamento Escritural
Mapa : 19 Pagamento Escritural - Extração


Segmento : 288 Header Pagamento Escritural

SeqElementoLabelFormatoTamOrigem no MóduloComentário Técnico
13898Número Remessa999999998Número da próxima remessa indicado no Portador EDI (prgint/ufn/ufn009aa.r)portad_edi.num_prox_remes_msg_edi
23901Agência Bcia Matrizx(10)10Código da Agência da Conta Corrente (prgint/utb/utb099aa.r) relacionada ao Portador Finalidade Econômica (prgint/ufn/ufn103aa.r)agenc_bcia.cod_agenc_bcia
33902Díg.Agência Matrizx(01)1Dígito da Agência da Conta Corrente (prgint/utb/utb099aa.r) relacionada ao Portador Finalidade Econômica (prgint/ufn/ufn103aa.r)agenc_bcia.cod_digito_agenc_bcia
43903Cta Corrente Matrizx(10)10Código da Conta Corrente (prgint/utb/utb099aa.r, botão Detalhe)cta_corren.cod_cta_corren_bco
53904Dígito Cta Correntex(02)2Dígito da Conta Corrente (prgint/utb/utb099aa.r, botão Detalhe)cta_corren.cod_digito_cta_corren
63710Nro ID Feder Matriz992Fixo 21= CPF 2= CGC
74643CGC/CPFx(20)20CNPJ da Pessoa Jurídica vinculada ao Estabelecimento (prgint/utb/utb071aa.r) do Borderôpessoa_jurid.cod_id_feder
83712Conv Banc Matrizx(20)20Código do Convênio informado no Portador EDI (prgint/ufn/ufn009aa.r)entry(1, portad_edi.des_tip_var_portad_edi, chr(10))
916Nome da Empresax(40)40Nome da Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb006aa.r) vinculada ao Estabelecimento (prgint/utb/utb071aa.r) do Borderôpessoa_jurid.nom_pessoa
103905Endereço da Empresax(40)40Endereço da Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb006aa.r) vinculada ao Estabelecimento (prgint/utb/utb071aa.r) do Borderôpessoa_jurid.nom_endereco
113906Bairro Empresax(20)20Bairro da Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb006aa.r) vinculada ao Estabelecimento (prgint/utb/utb071aa.r) do Borderôpessoa_jurid.nom_bairro
123907Cidade Empresax(32)32Cidade da Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb006aa.r) vinculada ao Estabelecimento (prgint/utb/utb071aa.r) do Borderôpessoa_jurid.nom_cidade
133908CEP Empresax(20)20CEP da Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb006aa.r) vinculada ao Estabelecimento (prgint/utb/utb071aa.r) do Borderôpessoa_jurid.cod_cep
143717UF Empresax(03)3Unidade de Federação da Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb006aa.r) vinculada ao Estabelecimento (prgint/utb/utb071aa.r) do Borderôpessoa_jurid.cod_unid_federac
153909Agência Bcia Filialx(10)10Fixo Branco" "
163910Dig.Agência Filialx(01)1Fixo Branco" "
173911Cta Corrente Filialx(10)10Fixo Branco" "
183912Dígito Conta Filialx(02)2Fixo Branco" "
193720Nro ID Feder Filial992Fixo Zero0
203721CPF_CGC Filialx(20)20Fixo Branco" "
213913Nome Filialx(40)40Fixo Branco" "
223727Moedax(08)8Moeda do Borderô (prgfin/apb/apb710aa.r)bord_ap.cod_indic_econ
234838Forma Pagamentox(02)2
Se o borderô for GPS envia 17

Se o borderô for DARF Simples envia 18

Se o borderô for DARF não Simples envia 16

Se o borderô for de títulos de conta de consumo envia 13

Se o borderô não for de títulos de conta de consumo busca a forma de pagamento do banco informada no cadastro de forma de pagamento (prgfin/apb/apb005aa.r) para o primeiro item do borderô.


17 ou

18 ou

16 ou

13 ou

forma_pagto_bco.cod_forma_pagto_bco

243729Tipo de Pagamento9993
Se o Borderô for Escritural:

- se for pagamento de conta de consumo (código de barra 48 posições) - envia para o EDI 020

- se não for pagamento de conta de consumo (código de barra diferente de 48 posições), segue a seguinte regra:

Verifica o tipo da forma de pagamento informada no item do borderô.

Caso seja Boleto compara o banco do código de barras ou do fornecedor, caso não tenha código de barras, com o banco do item do borderô, se é diferente envia para o EDI 001, se é igual envia para o EDI 005.

Caso seja DOC envia para o EDI 002.

Caso seja Crédito em Conta Corrente envia para o EDI 003.

Caso seja Cheque Administrativo envia para o EDI 004.

Caso seja Ordem de Pagamento envia para o EDI 006.

Caso seja TED CIP envia para o EDI 007.

Caso seja TEC STR envia para o EDI 008.



Se o Borderô for DARF ou GPS - envia para o EDI 022.


020 ou

001 ou

002 ou

003 ou

004 ou

006 ou

007 ou

008 ou

022

253914Data GeraçãoDDMMAAAA8Fixo Data do Enviotoday
262018Número Sequencial999995Fixo Sequência de Headerúltima sequência header + 1
272298Hora da Geração9999996Fixo Hora do Envio(time, "hh:mm:ss")
284641Código da empresax(40)40Código da Empresa informada no Portador EDI (prgint/ufn/ufn009aa.r)entry(6, portad_edi.des_tip_var_portad_edi, chr(10))
294681Código do Bancox(08)8Código do Banco da Conta Corrente (prgint/utb/utb099aa.r) relacionada ao Portador Finalidade Econômica (prgint/ufn/ufn103aa.r)banco.cod_sist_nac_bcio
302296Nome do Bancox(30)30Nome do Banco da Conta Corrente (prgint/utb/utb099aa.r) relacionada ao Portador Finalidade Econômica (prgint/ufn/ufn103aa.r)banco.nom_banco
313895Inteiro Livre 1999999999910Fixo Zero0
323889Decimal Livre 19999999999999,9916Fixo Zero0
333887Caracter Livre 1x(40)40Fixo Branco" "
343885Data Livre 1DDMMAAAA8Fixo Branco" "
354629Lógico Livre 1x(01)1Fixo NãoN



Segmento : 289 Detalhe Pagamento Escritural

SeqElementoLabelFormatoTamOrigem no MóduloComentário Técnico
13915Nro ID Favorecido992
Se a pessoa do fornecedor (prgint/utb/utb031aa.r) for física envia 1

Se a pessoa do fornecedor (prgint/utb/utb031aa.r) for jurídica envia 2


01 ou

02

23916CPF_CGC Favorecidox(20)20CPF ou CNPJ da pessoa (prgint/utb/utb030aa.r ou prgint/utb/utb006aa.r) do fornecedor (prgint/utb/utb031aa.r)
pessoa_fisic.cod_id_feder ou

pessoa_jurid.cod_id_feder

33734Nome do Favorecidox(40)40Nome da pessoa (prgint/utb/utb030aa.r ou prgint/utb/utb006aa.r) do fornecedor (prgint/utb/utb031aa.r)
pessoa_fisic.nom_pessoa ou

pessoa_jurid.nom_pessoa

43917Endereço Favorecidox(40)40Endereço da pessoa (prgint/utb/utb030aa.r ou prgint/utb/utb006aa.r) do fornecedor (prgint/utb/utb031aa.r)
pessoa_fisic.nom_endereco ou

pessoa_jurid.nom_endereco

53621Bairro do Favorecidox(20)20Bairro da pessoa (prgint/utb/utb030aa.r ou prgint/utb/utb006aa.r) do fornecedor (prgint/utb/utb031aa.r)
pessoa_fisic.nom_bairro ou

pessoa_jurid.nom_bairro

63981Cidade Favorecidox(32)32Cidade da pessoa (prgint/utb/utb030aa.r ou prgint/utb/utb006aa.r) do fornecedor (prgint/utb/utb031aa.r)
pessoa_fisic.nom_cidade ou

pessoa_jurid.nom_cidade

73919UF Favorecidox(03)3Unidade de Federação da pessoa (prgint/utb/utb030aa.r ou prgint/utb/utb006aa.r) do fornecedor (prgint/utb/utb031aa.r)
pessoa_fisic.cod_unid_federac ou

pessoa_jurid.cod_unid_federac

83920CEP Favorecidox(20)20CEP da pessoa (prgint/utb/utb030aa.r ou prgint/utb/utb006aa.r) do fornecedor (prgint/utb/utb031aa.r)
pessoa_fisic.cod_cep ou

pessoa_jurid.cod_cep

93737Febraban Favorecidox(08)8
Código Sistema Bancário informado no cadastro do banco (prgint/utb/utb098ab.r) se o mesmo existir no cadastro. Se o banco informado conforme regra abaixo não existir no cadastro envia o próprio banco informado.

Se a forma de pagamento for do tipo Boleto busca o Código Sistema Bancário nas 3 primeiras posições do código de barras.



Regra para busca do Banco:

Se o titulo é de origem do módulo de prestação de contas busca o banco informado no adiantamento\acerto.

Se o adiantamento\acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca o banco informado no item do borderô.

Se o banco não foi informado no item do borderô, busca o banco informado no cadastro do fornecedor.


banco.cod_sist_nac_bcio ou

acerto_cta_eec.cod_banco ou

adiant_prestac_cta_eec.cod_banco ou

item_bord_ap.cod_bco_pagto ou

fornec_financ.cod_banco ou

substr(tit_ap.cb4_tit_ap_bco_cobdor,1,3) ou

substr(antecip_pef_pend.cb4_tit_ap_bco_cobdor,1,3)

103921Nome Banco Favorecidox(30)30
Nome do Banco informado no cadastro do banco (prgint/utb/utb098ab.r) se o mesmo existir no cadastro. Se o banco informado conforme regra abaixo não existir no cadastro envia o nome em Branco.



Regra para busca do Banco:

Se o titulo é de origem do módulo de prestação de contas busca o banco informado no adiantamento\acerto.

Se o adiantamento\acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca o banco informado no item do borderô.

Se o banco não foi informado no item do borderô, busca o banco informado no cadastro do fornecedor.


banco.nom_banco ou

" "

113922Agência Favorecidox(10)10
Código da Agência informada conforme regra abaixo:

Regra para busca da Agência:

Se o titulo é de origem do módulo de prestação de contas busca a Agência informada no adiantamento\acerto.

Se o adiantamento\acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca a agência informada no item do borderô.

Se a Agência não foi informada no item do borderô, busca a Agência informada no cadastro do fornecedor.


acerto_cta_eec.cod_agenc_bcia ou

adiant_prestac_cta_eec.cod_agenc_bcia ou

item_bord_ap.cod_agenc_bcia_pagto ou

fornec_financ.cod_agenc_bcia

125143Dig.Agência Favorecx(02)2
Dígito da Agência informado conforme regra abaixo:

Regra para busca do Dígito da Agência:

Se o titulo é de origem do módulo de prestação de contas busca o Dígito da Agência informado no adiantamento\acerto.

Se o adiantamento\acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca o Dígito da Agência informado no item do borderô.

Se o Dígito da Agência não foi informado no item do borderô, busca o Dígito da Agência informado no cadastro do fornecedor.


acerto_cta_eec.cod_digito_agenc_bcia ou

adiant_prestac_cta_eec.cod_digito_agenc_bcia ou

item_bord_ap.cod_digito_agenc_bcia_pagto ou

fornec_financ.cod_digito_agenc_bcia

133924Nome Agência Favorecx(30)30
Nome da Agência cadastrada que está vinculada ao banco (prgint/utb/utb098ab.r) se a mesma existir no cadastro. Se a Agência informada conforme regra abaixo não existir no cadastro envia o nome em Branco.



Regra para busca da Agência:

Se o titulo é de origem do módulo de prestação de contas busca a Agência informada no adiantamento\acerto.

Se o adiantamento\acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca a agência informada no item do borderô.

Se a Agência não foi informada no item do borderô, busca a Agência informada no cadastro do fornecedor.


agenc_bcia.nom_abrev ou

" "

143925Endereço Agcia Favorx(40)40
Endereço da Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb006aa.r) da Agência cadastrada que está vinculada ao banco (prgint/utb/utb098ab.r) se a mesma existir no cadastro. Se a Pessoa Jurídica da Agência informada conforme regra abaixo não foi informada no cadastro da Agência envia o endereço em Branco.



Regra para busca da Agência:

Se o titulo é de origem do módulo de prestação de contas busca a Agência informada no adiantamento\acerto.

Se o adiantamento\acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca a agência informada no item do borderô.

Se a Agência não foi informada no item do borderô, busca a Agência informada no cadastro do fornecedor.


pessoa_jurid.nom_endereco ou

" "

153796Conta Favorecidax(20)20
Código da Conta Corrente informada conforme regra abaixo:

Regra para busca da Conta Corrente:

Se o titulo é de origem do módulo de prestação de contas busca a Conta Corrente informada no adiantamento\acerto.

Se o adiantamento\acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca a Conta Corrente informada no item do borderô.

Se a Conta Corrente não foi informada no item do borderô, busca a Conta Corrente informada no cadastro do fornecedor.


acerto_cta_eec.cod_cta_corren_bco ou

adiant_prestac_cta_eec.cod_cta_corren_bco ou

item_bord_ap.cod_cta_corren_bco_pagto ou

fornec_financ.cod_cta_corren_bco

163927Dig. Conta Favorecidax(02)2
Dígito da Conta Corrente informada conforme regra abaixo:

Regra para busca do Dígito da Conta Corrente:

Se o titulo é de origem do módulo de prestação de contas busca o Dígito da Conta Corrente informado no adiantamento\acerto.

Se o adiantamento\acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca o Dígito da Conta Corrente informado no item do borderô.

Se o Dígito da Conta Corrente não foi informado no item do borderô, busca o Dígito da Conta Corrente informado no cadastro do fornecedor.


acerto_cta_eec.cod_digito_cta_corren ou

adiant_prestac_cta_eec.cod_digito_cta_corren ou

item_bord_ap.cod_digito_cta_corren_pagto ou

fornec_financ.cod_digito_cta_corren

174838Forma Pagamentox(02)2
Se o borderô for GPS envia 17.

Se o borderô for DARF Simples envia 18.

Se o borderô for DARF não Simples envia 16.

Se o borderô for de títulos de conta de consumo envia 13.

Se o borderô não for de títulos de conta de consumo busca a forma de pagamento do banco informada no cadastro de forma de pagamento (prgfin/apb/apb005aa.r) para o item do borderô.


17 ou

18 ou

16 ou

13 ou

forma_pagto_bco.cod_forma_pagto_bco

183729Tipo de Pagamento9993
Se o Borderô for Escritural:

- se for pagamento de conta de consumo (código de barra 48 posições) - envia para o EDI 020

- se não for pagamento de conta de consumo (código de barra diferente de 48 posições), segue a seguinte regra:

Verifica o tipo da forma de pagamento informada no item do borderô.

Caso seja Boleto compara o banco do código de barras ou do fornecedor, caso não tenha código de barras, com o banco do item do borderô, se é diferente envia para o EDI 001, se é igual envia para o EDI 005.

Caso seja DOC envia para o EDI 002.

Caso seja Crédito em Conta Corrente envia para o EDI 003.

Caso seja Cheque Administrativo envia para o EDI 004.

Caso seja Ordem de Pagamento envia para o EDI 006.

Caso seja TED CIP envia para o EDI 007.

Caso seja TEC STR envia para o EDI 008.



Se o Borderô for DARF ou GPS - envia para o EDI 022.


020 ou

001 ou

002 ou

003 ou

004 ou

006 ou

007 ou

008 ou

022

193742Espécie Documentox(03)3
Espécie do Título\Antecipação

Se houve agrupamento de dois ou mais documentos envia em Branco


tit_ap.cod_espec_docto ou

antecip_pef_pend.cod_espec_docto ou

" "

203743Nosso Númerox(25)25Fixo Branco" "
213928Seu Númerox(25)25
Identificador do Título no Sistema:



Estabelecimento do Item do Borderô;Id do Item do Borderô;N;



ou



Estabelecimento dos Itens do Borderô Agrupados;Id dos Itens do Borderô Agrupados;Y;




item_bord_ap.cod_estab_bord + ";" +

item_bord_ap.num_id_item_bord_ap + ";" +

'N' + ";"



ou



item_bord_ap_agrup.cod_estab_bord + ';' +

item_bord_ap_agrup.num_id_agrup_item_bord_ap + ';' +

'Y' + ';'

223727Moedax(08)8Moeda do Borderôbord_ap.cod_indic_econ
233704Dt Emissão TítuloDDMMAAAA8
Data de Emissão do Título\Antecipação\Pagamento Extra-fornecedor.

Se houve agrupamento de itens do borderô envia a data de transação do borderô.


tit_ap.dat_emis_docto ou

antecip_pef_pend.dat_emis_docto ou

bord_ap.dat_transacao

243709Dt Pagamento TítuloDDMMAAAA8
Data de Pagamento do Título\Antecipação\Pagamento Extra-fornecedor.

Se a data de pagamento do item do borderô for menor que a data de transação do borderô envia a data de transação do borderô, senão envia a data de pagamento do item do borderô.


item_bord_ap.dat_pagto_tit_ap ou

bord_ap.dat_transacao

254439Vlr Pagto Título9999999999999.9916
Valor de Pagamento do Título.






item_bord_ap.val_pagto

- Impostos Retidos

- Antecipações Abatidas

+ item_bord_ap.val_multa_tit_ap

+ item_bord_ap.val_juros

+ item_bord_ap.val_cm_tit_ap

- item_bord_ap.val_desc_tit_ap

- item_bord_ap.val_abat_tit_ap

263606Data Vencto TítuloDDMMAAAA8Data de Vencimento do Título\Antecipação\Pagamento Extra-fornecedor
item_bord_ap.dat_vencto_tit_ap ou

item_bord_ap_agrup.dat_vencto_agrup_bord_ap

274425Vl Abatimento Titulo9999999999999.9916Valor de Abatimento do Título\Antecipação\Pagamento Extra-fornecedoritem_bord_ap.val_abat_tit_ap
283705Dt Desconto TituloDDMMAAAA8
Data de Desconto do Título\Antecipação\Pagamento Extra-fornecedor.

Se houve agrupamento de itens do borderô envia a data de desconto em branco


item_bord_ap.dat_desconto ou

" "

294423Vlr Desconto Titulo9999999999999.9916Valor de Desconto do Título\Antecipação\Pagamento Extra-fornecedoritem_bord_ap.val_desc_tit_ap
304426Vlr Multa Título9999999999999.9916Valor de Multa do Título\Antecipação\Pagamento Extra-fornecedoritem_bord_ap.val_multa_tit_ap_orig
314422Vlr Juros Título9999999999999.9916Valor de Juros do Título\Antecipação\Pagamento Extra-fornecedoritem_bord_ap.val_juros_tit_ap_orig
324437Vlr Cor Monet Título9999999999999.9916
Valor de Correção Monetária do Título\Antecipação\Pagamento Extra-fornecedor

Se houve agrupamento de itens do borderô envia o valor zerado


item_bord_ap.val_cm_tit_ap_orig ou

0

334421Vlr Nominal Título9999999999999.9916Valor Nominal do Título\Antecipação\Pagamento Extra-fornecedor
item_bord_ap.val_pagto

- Impostos Retidos

- Antecipações Abatidas

343933Instr./Ocor. Remessax(02)2Ocorrência do Banco para o Tipo Implantação da Remessa cadastrada no programa prgint/ufn/ufn002aa.rocor_bcia_bco.cod_ocor_bcia_bco
352807Código de Barrasx(44)44
Código de Barras do Título\Antecipação\Pagamento Extra-fornecedor

Se houve agrupamento de itens do borderô envia em branco


tit_ap.cb4_tit_ap_bco_cobdor ou

antecip_pef_pend.cb4_tit_ap_bco_cobdor ou

" "

362018Número Sequencial999995Sequência EDISequência do Segmento
3775Título/Duplicatax(10)10
Código do Título

Se não houver o código do título envia o id do item do borderô


item_bord_ap.cod_tit_ap ou

item_bord_ap.num_id_item_bord_ap

384682Código do Pagamentox(16)16
Código do Pagamento:



Estabelecimento do Item do BorderôId do Item do BorderôN



ou



Estabelecimento dos Itens do Borderô AgrupadosId dos Itens do Borderô AgrupadosY


item_bord_ap.cod_estab_bord +

item_bord_ap.num_id_item_bord_ap +

'N'



ou



item_bord_ap_agrup.cod_estab_bord +

item_bord_ap_agrup.num_id_agrup_item_bord_ap +

'Y'

394689Série do documentox(03)3
Série do Título\Antecipação

Se houve agrupamento de dois ou mais documentos envia em Branco


tit_ap.cod_ser_docto ou

antecip_pef_pend.cod_ser_docto ou

" "

404022Nosso Nr Outro Bancox(20)20Número Bancário
tit_ap.cod_tit_ap_bco_cobdor ou

antecip_pef_pend.cod_tit_ap_bco_cobdor

413895Inteiro Livre 1999999999910Id do Título de Imposto para borderô DARF ou GPScompl_impto_retid_ap.num_id_tit_ap
424429Decimal Livre 19999999999999.9916Fixo 0"0"
433887Conta Complementarx(40)40Conta Complementar informada no Portador EDI (prgint/ufn/ufn009aa.r)entry(5, portad_edi.des_tip_var_portad_edi, chr(10))
443885Data Livre 1DDMMAAAA8Data de Apuração para borderô GPS ou DARF (Vencimento ou Período Anterior)
item_bord_ap.dat_vencto_tit_ap ou

item_bord_ap.dat_vencto_tit_ap - 30

454629Lógico Livre 1x(01)1Fixo Não"N"
463896Inteiro Livre 2999999999910Fixo Zero0
474430Decimal Livre 29999999999999.9916Fixo Zero0
483888Parcela Documentox(40)40
Parcela do Título

Se for Antecipação ou Pagamento Extra-fornecedor ou agrupamento de itens de borderô envia Zero


tit_ap.cod_parcela ou

"0"

493886Data Livre 2DDMMAAAA8Fixo em Branco" "
504630Lógico Livre 2x(01)1Fixo Não"N"



Segmento : 290 Trailler Pagamento Escritural

SeqElementoLabel FormatoTamOrigem no MóduloComentário Técnico
12018Número Sequencial999995Sequência EDISequência do Segmento
23895Inteiro Livre 1999999999910Fixo 0"0"
33889Decimal Livre 19999999999999,9916Fixo 0"0"
43887Caracter Livre 1x(40)40Fixo " "" "
53885Data Livre 1DDMMAAAA8Fixo 01/01/999901/01/9999
64629Lógico Livre 1x(01)1Fixo nono



Para conferir o valor de cada campo que foi extraído do Contas a Pagar para o EDI pode-se emitir o Relatório de Dados de Entrada\Saída (prgint/edu/edu327aa.r) informando o processo do Envio e marcando no campo Layout a opção Entrada.





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