1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

  2. Anuncie Aqui ! Entre em contato fdantas@4each.com.br

[RESOLVIDO] Notas/Titulos X Contabilidade

Discussão em 'EMS , HCM e Totvs 11' iniciado por lhp.s, Julho 8, 2019.

Status do Tópico:
Não esta aberto para novas mensagens.
  1. lhp.s

    lhp.s Membro Participativo

    Boa tarde a todos,

    Pessoal, preciso montar um relatório com as seguintes regras:

    1) Ler as Notas Fiscais e seus respectivos Títulos no financeiro
    2) Ler os demais títulos que foram gerados manualmente

    3) Ler os dados na contabilidade, que foram gerados pelos títulos acima.
    4) Ler os dados na contabilidade que não foram gerados pelos títulos acima.


    Ao final, preciso saber como foi formado um valor em uma conta contábil.
    Ex:


    A conta XXXXXXX, no valor de 350.000
    130.000 são de títulos, gerado por faturamento
    200.000 são títulos gerados manualmente
    outros lançamentos contábeis

    Alguma luz?
  2. bootstrapmaster

    bootstrapmaster Moderator Moderador Equipe de Suporte

    nas tableas lancto_ctbl e item_lancto_ctbl tem o campo ORIGEM, onde indica APB, ACR, CEP, FGL e mais alguns, no financeiro, existem as tabelas de aprop_ctbl_acr, aprop_ctbl_apb onde vc consegue saber quais titulos se referem a qual lancamento contabil, já em relação ao CEP, ai a coisa é um pouco mais complicada, pois não existe referencia direta, o que eu fao é ignorar os lancamentos tipo CEP, e ler direto da movto-estoq agrupando por ct-codigo em uma faixa de periodo que seria referente a contabilização, na maioria das vezes os numeros batem. Se vc for ler na movto-estoq um periodo já contabilizado, vc simplesmente soma os campos val-mat-m, val-ggf-m, val-mob-m, se é um periodo aberto, mes corrente por exemplo, vc tem que pegar o valor do lancamento e tirar os impostos, e ainda tem o caso de notas fiscais de saida, que até que se faça a contabilização, o campo ct-codigo fica em branco, dai vc tem que ir na tabela de parametros de faturamento e pegar o numero da conta de acordo com o tipo de nota fiscal.
    No faturamento, vc tem uma tabela chamada fat-duplic que tem o campo nr-fatura, que normalmente é o numero do titulo e tem o campo da parcela, se vc usa produto padrão, ou seja, o proprio datasul que gera os titulos no contas a receber, o numero do titulo é o numero da nota fiscal, fica facil de achar, mesma regra para o contas a pagar, a menos que alguem estorne o recebimento e esqueça de marcar para estornar os titulos, dai o numero de parcelas fica diferente.
Status do Tópico:
Não esta aberto para novas mensagens.

Compartilhe esta Página