1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

  2. Anuncie Aqui ! Entre em contato fdantas@4each.com.br
Cookies Anuncie aqui Patrocinador Anuncios

Duvida envio para cobrança escritual

Discussão em 'EMS , HCM e Totvs 11' iniciado por HumbertoOrtiz, Novembro 19, 2015.

Página 1 de 2
  1. HumbertoOrtiz

    HumbertoOrtiz Membro Participativo

    Bom dia a todos tenho uma duvida
    No envio para a cobrança escritural via EDI.
    O cliente executou o primeiro passo que é a destinação.
    Mas no segundo passo: "Envio de Titulo cobrança Escritural" programa acr757aa não lista nada no programa
    eu fui verificar o motivo.
    Os títulos em questão estão com a carteira do tipo "CAR" e vendo na cadastro de carteiras bancarias esta carteira esta definida como do tipo : carteira.
    O problema é que no programa de exportação.
    - Se o titulo é do tipo "normal" e a carteira estiver diferente de um destes tipos:
    "Portador", "Desconto" e "Caução". Desconsidera o titulo para o envio.
    Mas segundo o cliente Mas após o faturamento das notas, os títulos são integrados no contas a receber com a carteira do tipo “car”.

    O que pode estar ocorrendo de errado? Alguém tem alguma dica do que pode ser?
    HumbertoOrtiz, Novembro 19, 2015
    #1
  2. bootstrapmaster

    bootstrapmaster Moderator Moderador Equipe de Suporte

    Está gerando o NOSSO NUMERO ???? (tit_acr.cod_tit_acr_bco)
    bootstrapmaster, Novembro 19, 2015
    #2
  3. HumbertoOrtiz

    HumbertoOrtiz Membro Participativo

    Boa tarde.
    Fiz um for each nos títulos e esta em branco.
    HumbertoOrtiz, Novembro 19, 2015
    #3
  4. bootstrapmaster

    bootstrapmaster Moderator Moderador Equipe de Suporte

    tem que ter esse campo preenchido, se não, não vai.
    bootstrapmaster, Novembro 19, 2015
    #4
  5. HumbertoOrtiz

    HumbertoOrtiz Membro Participativo

    Aonde preenche este campo? Em qual etapa do processo?
    E depende de qual parametrização?
    HumbertoOrtiz, Novembro 19, 2015
    #5
  6. bootstrapmaster

    bootstrapmaster Moderator Moderador Equipe de Suporte

    Então, são 2 situações, a minha, onde eu mesmo gero e imprimo os boletos para os clientes, então, na hora da criação do boleto no ACR, eu já gero o numero, esse numero não pode repetir para o banco, então, te aconselho a salvar um campo em uma tabela de parametros com o sequencial, pois esse campo é o que o banco usa internamente pra saber que o titulo é seu.

    Eu uso um campo no cadastro de portadores do cd0901, tem o botão BLOQUETO, que abre um campo que é livre pra vc colocar o que quiser, eu coloco ali o numero da conta bancaria, numero do convenio, codigo do banco e o sequencial daquele portador (dados que eu uso pra gerar o codigo em barras e o digitavel do boleto).

    Se vc usa aqueles boletos que o banco de manda, eles já tem o o nosso numero impresso, dai vc tem que preencher, tinha um cliente que na tela de IMPRESSÃO de boletos, pedia o numero do primeiro boleto da sequencia, dai salva na tit_acr.

    Esse campo só existe no tit_acr, é usado exclusivamente para a cobrança bancaria, então vc pode ir direto nele sem se preocupar com o uso de APIs para preenche-lo.
    bootstrapmaster, Novembro 19, 2015
    #6
Página 1 de 2

Compartilhe esta Página