1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

  2. Anuncie Aqui ! Entre em contato fdantas@4each.com.br

[RESOLVIDO] conciliacao contabil por especifico

Discussão em 'EMS , HCM e Totvs 11' iniciado por reissobr, Abril 11, 2019.

Status do Tópico:
Não esta aberto para novas mensagens.
  1. reissobr

    reissobr Membro Participativo

    Pessoal, queremos fazer uma conciliação contabil, do modulo de estoque, por especifico, e levantar a composiçao dos lotes.

    Achei as tabelas item_lancto_ctbl, lote_ctbl, aprop_lancto_ctbl que me permite montar um razão contabil detlahado.

    Achei a tabela contab-est, que pelo que entendi, tem os lotes gerados pelo sumario, que são contabilizados.

    E depois tenho os movimentos, na movto-estoq.

    Mas uma das coisas que precisamos é ter a composição de cada lote / lançamento / sequencia.

    Tentei montar pelas contas contábeis e as informações de Estabelecimento / grupo / Estoque / Unidade de Negócio / Data que estão no lote contabil.

    Até onde já conferi, as contas de saldo de estoque fecharam, mas as contas de despesas, as que são usadas no recebimento, para apropriar os valores de notas de entradas para itens fisicos e debito direto, não batem.
    No total do mes, o valor do estoque bate com a contabilidade, mas ainda não consegui, com estas contas, chegar nos movimentos que formam o lote contabilizado.
  2. bootstrapmaster

    bootstrapmaster Moderator Moderador Equipe de Suporte

    Tanto pra faturamento como para o recebimento, tem uma tabela de contas contabeis, porem só é preenchido o campo na movto-estoq depois da contabilização, eu tenho um programa de resultados gerenciais, e pra ter o valor correto tem que contabilizar, então, fazemos fechamento de medio e contabilização uma vez por semana pra ter os resultados corretos.
    reissobr curtiu isso.
  3. reissobr

    reissobr Membro Participativo

    Bom dia @bootstrapmaster.
    Eu achei a tabela movto-ctbl-ce, que tem link pelo campo id-movto-ctbl-ce com as tabelas dos lotes na contabilidade, mas não achei ligação com a movto estoq.
    Voce tem ulguma dica desta ligação ?
    Att;
  4. bootstrapmaster

    bootstrapmaster Moderator Moderador Equipe de Suporte

    no meu datasul, a tabela está vazia, a unica ligação que conheço é o numero da conta mesmo.
  5. reissobr

    reissobr Membro Participativo

    Aqui está preenchida.
    Temos o parametro Gera Rastreabilidade contabil marcado no CE0101.
    Acho que é este parametro que faz gravar esta tabela.
    No inicio achei que a ligação era o nr-trans da movto-estoq.
    Tem um campo tipo sequencial na movto-ctbl-ce, que achei que era o nr-trans, mas os valores não batem.

    Se eu pegar os movimentos do mes, ligar por conta resolve.
    Mas estamos com auditoria contabil, e precisamos mostrar a composição por lote contabil.
    Até onde olhei, o sumario prepara o lote contabil por Conta / Centro de Custo / Estabelecimento / Unidade de Negocio / Grupo de Estoque.
    Destes campos, não tenho o grupo do estoque na movto-estoq, só no cadastro do item.
    Então, se ligar por estes campos, pode ser que fique com alguma diferença de valor entre o lote contabil e os movimentos do estoque.
    Se eu pegar por conta mes, um lote vou ter um valor maior, outro menor, mas tem que fechar.
    Vou ver se a consultoria aceita estas pequenas diferenças.
    O que eles me colocaram é que poderiam aceitar a contabilização por conta dentro do mes, se fosse assim para contabilidade.
    Mas como o Datasul contabiliza com o numero do lote / lançamento / sequencia, precisam a composição dos lotes agrupados desta forma.
  6. bootstrapmaster

    bootstrapmaster Moderator Moderador Equipe de Suporte

    bem, levando em consideração de que pelo simples fato de abrir e fechar o medio sem mexer em nada já muda os valores .... complicado de auditar.
Status do Tópico:
Não esta aberto para novas mensagens.

Compartilhe esta Página